CAVE DES COTEAUX DE SAINT MAURICE : revenue, balance sheet and financial ratios

CAVE DES COTEAUX DE SAINT MAURICE is a French company founded 126 years ago, specialized in the sector Vinification. Based in SAINT-MAURICE-SUR-EYGUES (26110), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 3.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAVE DES COTEAUX DE SAINT MAURICE (SIREN 779449818)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 3 480 360 € 3 380 120 € 3 315 441 € N/C N/C 3 881 719 € 4 219 871 €
Nettoergebnis 416 € 815 € 1 408 € -127 031 € 622 € 881 € 523 €
EBITDA 16 176 € 54 338 € -9 944 € N/C N/C 45 256 € 625 729 €
Nettomarge 0.0% 0.0% 0.0% N/C N/C 0.0% 0.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt CAVE DES COTEAUX DE SAINT MAURICE einen Umsatz von 3.5 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -3.2%). Vs 2021: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (2.6 Mio€) beträgt die Bruttomarge 839 k€, d.h. eine Rate von 24%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 16 k€, was 0.5% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 416 €, d.h. 0.0% des Umsatzes.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

3 480 360 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

839 315 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

16 176 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

2 964 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

416 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

0.5%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 148%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 37%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 188.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.4% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

148.302%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

37.181%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

0.448%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

188.133

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

8.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CAVE DES COTEAUX DE SAINT MAURICE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
148.3 2022
2020
2021
2022
Q1: 21.22
Méd: 65.48
Q3: 140.9
Average +12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAVE DES COTEAUX DE SAINT... (148.30). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
37.18% 2022
2020
2021
2022
Q1: 25.66%
Méd: 38.53%
Q3: 51.66%
Average -12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAVE DES COTEAUX DE SAINT... (37.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
188.13 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.08 ans
Méd: 4.29 ans
Q3: 15.47 ans
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAVE DES COTEAUX DE SAINT... (188.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 1143.05. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 18.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

1143.048

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

18.342

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CAVE DES COTEAUX DE SAINT MAURICE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
1143.05 2022
2020
2021
2022
Q1: 154.32
Méd: 247.39
Q3: 557.66
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CAVE DES COTEAUX DE SAINT... (1143.05). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
18.34x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 3.11x
Q3: 9.7x
Ausgezeichnet +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAVE DES COTEAUX DE SAINT... (18.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 90 Tage. Lieferantenfrist: 39 Tage. Die Lücke von 51 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 370 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 482 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2022 stieg der WCR um +33%.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

4 657 801 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

90 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

39 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

370 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

482 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CAVE DES COTEAUX DE SAINT MAURICE

Positionnement de CAVE DES COTEAUX DE SAINT MAURICE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Vinification

Bewertungsschätzung

Based on 55 transactions of similar company sales (all years), the value of CAVE DES COTEAUX DE SAINT MAURICE is estimated at 380 574 € (range 206 817€ - 915 822€). With an EBITDA of 16 176€, the sector multiple of 2.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.34x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
55 tx
206k€ 380k€ 915k€
380 574 € Range: 206 817€ - 915 822€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
16 176 € × 2.8x
Estimation 44 530 €
22 113€ - 111 885€
Revenue Multiple 30%
3 480 360 € × 0.34x
Estimation 1 193 913 €
652 281€ - 2 865 020€
Net Income Multiple 20%
416 € × 1.6x
Estimation 679 €
383€ - 1 869€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 55 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Vinification)

Compare CAVE DES COTEAUX DE SAINT MAURICE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Vinification

Frequently asked questions about CAVE DES COTEAUX DE SAINT MAURICE

What is the revenue of CAVE DES COTEAUX DE SAINT MAURICE ?

The revenue of CAVE DES COTEAUX DE SAINT MAURICE in 2022 is 3.5 M€.

Is CAVE DES COTEAUX DE SAINT MAURICE profitable?

Yes, CAVE DES COTEAUX DE SAINT MAURICE generated a net profit of 416€ in 2022.

Where is the headquarters of CAVE DES COTEAUX DE SAINT MAURICE ?

The headquarters of CAVE DES COTEAUX DE SAINT MAURICE is located in SAINT-MAURICE-SUR-EYGUES (26110), in the department Drome.

Where to find the tax return of CAVE DES COTEAUX DE SAINT MAURICE ?

The tax return of CAVE DES COTEAUX DE SAINT MAURICE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAVE DES COTEAUX DE SAINT MAURICE operate?

CAVE DES COTEAUX DE SAINT MAURICE operates in the sector Vinification (NAF code 11.02B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.