SIREN : 776263287
CAVE DE ST DESIRAT is a French company founded 126 years ago, specialized in the sector Vinification. Based in SAINT-DESIRAT (07340), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 13.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 13 335 650 € | 13 904 217 € | 13 948 084 € | 15 054 889 € | 14 486 971 € | 13 912 285 € |
| Nettoergebnis | 398 956 € | 266 461 € | 267 547 € | 501 343 € | 102 299 € | 124 158 € |
| EBITDA | 614 293 € | 700 850 € | 484 134 € | 656 615 € | 544 781 € | 402 868 € |
| Nettomarge | 3.0% | 1.9% | 1.9% | 3.3% | 0.7% | 0.9% |
Im Jahr 2021 erzielt CAVE DE ST DESIRAT einen Umsatz von 13.3 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.8%). Leichter Rückgang von -4% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (11.1 Mio€) beträgt die Bruttomarge 2.2 Mio€, d.h. eine Rate von 16%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 614 k€, was 4.6% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 399 k€, d.h. 3.0% des Umsatzes.
13 335 650 €
2 198 784 €
614 293 €
308 797 €
398 956 €
4.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 224%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 30%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 24.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 6.0% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
224.067%
29.713%
6.025%
24.223
20.2%
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CAVE DE ST DESIRAT (224.07). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAVE DE ST DESIRAT (29.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAVE DE ST DESIRAT (24.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 2883.47. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.7x. Die Deckung ist begrenzt.
2883.465
1.746
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CAVE DE ST DESIRAT (2883.47). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAVE DE ST DESIRAT (1.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 72 Tage. Lieferantenfrist: 15 Tage. Die Lücke von 57 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 176 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 265 Tage Umsatz.
9 828 241 €
72 j
15 j
176 j
265 j
Based on 55 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CAVE DE ST DESIRAT is estimated at
2 348 182 €
(range 1 243 096€ - 5 776 235€).
With an EBITDA of 614 293€, the sector multiple of 2.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.34x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 55 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAVE DE ST DESIRAT with other companies in the same sector:
The revenue of CAVE DE ST DESIRAT in 2021 is 13.3 M€.
Yes, CAVE DE ST DESIRAT generated a net profit of 399 k€ in 2021.
The headquarters of CAVE DE ST DESIRAT is located in SAINT-DESIRAT (07340), in the department Ardeche.
The tax return of CAVE DE ST DESIRAT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAVE DE ST DESIRAT operates in the sector Vinification (NAF code 11.02B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.