CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS : revenue, balance sheet and financial ratios

CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS is a French company founded 94 years ago, specialized in the sector Vinification. Based in POMEROLS (34810), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 26.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS (SIREN 776069460)
Kennzahl 2021 2020 2019 2018 2016
Umsatz 26 486 410 € 24 683 679 € 23 304 305 € 20 976 917 € 19 195 009 €
Nettoergebnis 151 330 € 727 € 883 € 276 € 77 €
EBITDA 1 217 777 € 1 081 922 € 958 147 € 1 044 992 € 1 076 919 €
Nettomarge 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS einen Umsatz von 26.5 Mio€. Im Zeitraum 2016-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.7%. Vs 2020: +7%. Nach Abzug des Verbrauchs (21.8 Mio€) beträgt die Bruttomarge 4.7 Mio€, d.h. eine Rate von 18%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.2 Mio€, was 4.6% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 151 k€, d.h. 0.6% des Umsatzes.

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

26 486 410 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

4 680 656 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

1 217 777 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

65 415 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

151 330 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

4.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 222%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 22.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 4.3% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

222.42%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

28.438%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

4.256%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

22.058

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

39.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
222.42 2021
2019
2020
2021
Q1: 26.78
Méd: 74.7
Q3: 161.03
Beobachten

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CAVE COOPERATIVE DE VINIF... (222.42). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
28.44% 2021
2019
2020
2021
Q1: 26.22%
Méd: 37.27%
Q3: 49.38%
Average -20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAVE COOPERATIVE DE VINIF... (28.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
22.06 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 1.71 ans
Méd: 7.0 ans
Q3: 16.09 ans
Beobachten

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAVE COOPERATIVE DE VINIF... (22.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 870.10. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

870.101

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

5.839

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
870.1 2021
2019
2020
2021
Q1: 148.76
Méd: 238.93
Q3: 646.78
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CAVE COOPERATIVE DE VINIF... (870.10). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
5.84x 2021
2019
2020
2021
Q1: 1.38x
Méd: 4.54x
Q3: 10.28x
Gut +7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CAVE COOPERATIVE DE VINIF... (5.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 86 Tage. Lieferantenfrist: 28 Tage. Die Lücke von 58 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 162 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 262 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2021 stieg der WCR um +54%.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

19 279 723 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

86 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

28 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

162 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

262 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS

Positionnement de CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Vinification

Bewertungsschätzung

Based on 55 transactions of similar company sales (all years), the value of CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS is estimated at 4 451 360 € (range 2 349 425€ - 10 888 541€). With an EBITDA of 1 217 777€, the sector multiple of 2.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.34x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
55 tx
2349k€ 4451k€ 10888k€
4 451 360 € Range: 2 349 425€ - 10 888 541€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 217 777 € × 2.8x
Estimation 3 352 321 €
1 664 745€ - 8 423 062€
Revenue Multiple 30%
26 486 410 € × 0.34x
Estimation 9 085 977 €
4 964 019€ - 21 803 521€
Net Income Multiple 20%
151 330 € × 1.6x
Estimation 247 035 €
139 238€ - 679 773€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 55 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS

What is the revenue of CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS ?

The revenue of CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS in 2021 is 26.5 M€.

Is CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS profitable?

Yes, CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS generated a net profit of 151 k€ in 2021.

Where is the headquarters of CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS ?

The headquarters of CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS is located in POMEROLS (34810), in the department Herault.

Where to find the tax return of CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS ?

The tax return of CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS operate?

CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS operates in the sector Vinification (NAF code 11.02B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.