SIREN : 501261069
CAVAS is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Ingénierie, études techniques. Based in LANQUETOT (76210), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 3.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3 401 643 € | 3 372 111 € | 3 728 943 € | N/C | 2 706 942 € | 1 643 123 € |
| Nettoergebnis | -45 207 € | -134 543 € | 116 109 € | 108 596 € | 97 133 € | -357 576 € |
| EBITDA | 8 508 € | 161 039 € | 165 635 € | N/C | 232 997 € | -272 231 € |
| Nettomarge | -1.3% | -4.0% | 3.1% | N/C | 3.6% | -21.8% |
Im Jahr 2021 erzielt CAVAS einen Umsatz von 3.4 Mio€. Im Zeitraum 2016-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +15.7%. Vs 2020: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (842 k€) beträgt die Bruttomarge 2.6 Mio€, d.h. eine Rate von 75%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 9 k€, was 0.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+1%) variiert EBITDA um -95%, was die Marge um 4.5 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -45 k€ (-1.3% des Umsatzes).
3 401 643 €
2 559 529 €
8 508 €
-142 250 €
-45 207 €
0.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 570%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 11%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
569.871%
11.11%
-0.285%
-238.426
14.4%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAVAS (569.87). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAVAS (11.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAVAS (-238.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 185.55. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 231.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
185.553
231.288
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAVAS (185.55). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAVAS (231.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 95 Tage. Lieferantenfrist: 64 Tage. Die Lücke von 31 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 6 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 91 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2021 stieg der WCR um +114%.
859 527 €
95 j
64 j
6 j
91 j
Based on 52 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of CAVAS is estimated at
561 807 €
(range 288 614€ - 735 938€).
With an EBITDA of 8 508€, the sector multiple of 0.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.44x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 52 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAVAS with other companies in the same sector:
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The revenue of CAVAS in 2021 is 3.4 M€.
CAVAS recorded a net loss in 2021.
The headquarters of CAVAS is located in LANQUETOT (76210), in the department Seine-Maritime.
The tax return of CAVAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAVAS operates in the sector Ingénierie, études techniques (NAF code 71.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.