SIREN : 479571861
CAVAL is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires. Based in TALENCE (33400), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 23 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 23 476 € | 26 468 € | 26 219 € | 26 124 € |
| Nettoergebnis | -3 910 € | -2 510 € | -2 654 € | -3 084 € |
| EBITDA | 18 272 € | 20 817 € | 20 781 € | 20 460 € |
| Nettomarge | -16.7% | -9.5% | -10.1% | -11.8% |
Im Jahr 2019 erzielt CAVAL einen Umsatz von 23 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -3.5%). Deutlicher Rückgang von -11% vs 2018. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 23 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 18 k€, was 77.8% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -4 k€ (-16.7% des Umsatzes).
23 476 €
23 476 €
18 272 €
2 889 €
-3 910 €
77.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -171%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 238%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 16.8 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 48.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-170.733%
238.096%
48.867%
16.838
45.8%
Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CAVAL (-170.73). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CAVAL (238.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAVAL (16.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 7.42. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 37.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
7.423
37.21
Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CAVAL (7.42). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAVAL (37.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 79 Tage. Lieferantenfrist: 284 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 205 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-5486 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-120%), Freisetzung von Liquidität.
-357 754 €
79 j
284 j
0 j
-5486 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 64 710€ to 110 677€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAVAL with other companies in the same sector:
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The revenue of CAVAL in 2019 is 23 k€.
CAVAL recorded a net loss in 2019.
The headquarters of CAVAL is located in TALENCE (33400), in the department Gironde.
The tax return of CAVAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAVAL operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.