SIREN : 500829387
CAVAC is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in LYON (69009), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 34 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 34 242 € | 33 281 € | 32 220 € | 46 624 € | 54 822 € | 69 953 € | 176 424 € | 254 796 € | 264 103 € | 359 447 € |
| Nettoergebnis | -365 530 € | -492 820 € | 631 126 € | -392 901 € | 888 993 € | -678 995 € | 639 359 € | -1 028 595 € | 408 761 € | 412 809 € |
| EBITDA | -679 749 € | -278 929 € | -139 345 € | -464 942 € | -119 580 € | -230 875 € | -151 384 € | -74 079 € | -76 145 € | -135 765 € |
| Nettomarge | -1067.5% | -1480.8% | 1958.8% | -842.7% | 1621.6% | -970.6% | 362.4% | -403.7% | 154.8% | 114.8% |
Im Jahr 2025 erzielt CAVAC einen Umsatz von 34 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2015-2025 zurück (CAGR: -21.0%). Vs 2024: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 34 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -680 k€, was -1985.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+3%) variiert EBITDA um -144%, was die Marge um 1147.0 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -366 k€ (-1067.5% des Umsatzes).
34 242 €
34 242 €
-679 749 €
-732 208 €
-365 530 €
-1985.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 30%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 76%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 51.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 91.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
30.476%
76.468%
91.794%
51.913
65.1%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAVAC (30.48). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAVAC (76.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAVAC (51.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 680.88. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
680.885
-79.857
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAVAC (680.88). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAVAC (-79.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1165 Tage. Lieferantenfrist: 17 Tage. Die Lücke von 1148 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 31968 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2025 stieg der WCR um +1049%.
3 040 700 €
1165 j
17 j
0 j
31968 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 16 769€ to 42 878€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAVAC with other companies in the same sector:
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The revenue of CAVAC in 2025 is 34 k€.
CAVAC recorded a net loss in 2025.
The headquarters of CAVAC is located in LYON (69009), in the department Rhone.
The tax return of CAVAC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAVAC operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.