SIREN : 797582889
CATS & CO is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in LES GETS (74260), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 385 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 385 452 € | 403 026 € | 391 959 € | 327 750 € | 346 460 € | 306 622 € |
| Nettoergebnis | 39 203 € | 38 294 € | 35 781 € | -9 980 € | 34 314 € | 20 350 € |
| EBITDA | 47 755 € | 57 084 € | 68 157 € | 24 232 € | 55 991 € | 55 318 € |
| Nettomarge | 10.2% | 9.5% | 9.1% | -3.0% | 9.9% | 6.6% |
Im Jahr 2020 erzielt CATS & CO einen Umsatz von 385 k€. Der Umsatz wächst über 6 Jahre positiv (CAGR: +4.7%). Leichter Rückgang von -4% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (80 k€) beträgt die Bruttomarge 306 k€, d.h. eine Rate von 79%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 48 k€, was 12.4% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 39 k€, d.h. 10.2% des Umsatzes.
385 452 €
305 893 €
47 755 €
46 205 €
39 203 €
12.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 177%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 51%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 14.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
176.695%
51.439%
14.009%
0.098
14.5%
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CATS & CO (176.69). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CATS & CO (51.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CATS & CO (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 43.14. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.7x. Die Deckung ist begrenzt.
43.139
1.69
Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CATS & CO (43.14). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CATS & CO (1.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 5 Tage. Lieferantenfrist: 58 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 53 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-279 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-83%), Freisetzung von Liquidität.
-298 409 €
5 j
58 j
2 j
-279 j
Based on 719 transactions of similar company sales in 2020, the value of CATS & CO is estimated at 271 857 € (range 150 260€ - 478 060€). With an EBITDA of 47 755€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.62x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 719 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CATS & CO with other companies in the same sector:
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The revenue of CATS & CO in 2020 is 385 k€.
Yes, CATS & CO generated a net profit of 39 k€ in 2020.
The headquarters of CATS & CO is located in LES GETS (74260), in the department Haute-Savoie.
The tax return of CATS & CO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CATS & CO operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.