SIREN : 791047459
CATHERINE HEADLEY is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Formation continue d'adultes. Based in IVRY-SUR-SEINE (94200), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 339 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2018 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 339 355 € | 294 343 € | 293 013 € | 172 618 € | 181 101 € |
| Nettoergebnis | 8 507 € | -9 884 € | 4 649 € | 6 039 € | 5 633 € |
| EBITDA | 12 881 € | -6 144 € | 7 540 € | 8 868 € | 9 040 € |
| Nettomarge | 2.5% | -3.4% | 1.6% | 3.5% | 3.1% |
Im Jahr 2021 erzielt CATHERINE HEADLEY einen Umsatz von 339 k€. Im Zeitraum 2015-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +11.0%. Vs 2020, Wachstum von +15% (294 k€ -> 339 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 339 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 13 k€, was 3.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +5.9 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 9 k€, d.h. 2.5% des Umsatzes.
339 355 €
339 355 €
12 881 €
10 476 €
8 507 €
3.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 124%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.4 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 2.9% des Umsatzes.
123.982%
28.305%
2.867%
5.363
48.6%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CATHERINE HEADLEY (123.98). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CATHERINE HEADLEY (28.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CATHERINE HEADLEY (5.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 256.81. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.4x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
256.805
0.396
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CATHERINE HEADLEY (256.81). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CATHERINE HEADLEY (0.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 41 Tage. Lieferantenfrist: 32 Tage. Das Unternehmen muss 9 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 25 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2021 stieg der WCR um +497%.
23 609 €
41 j
32 j
0 j
25 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (30 transactions). This range of 23 565€ to 111 322€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 30 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CATHERINE HEADLEY with other companies in the same sector:
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The revenue of CATHERINE HEADLEY in 2021 is 339 k€.
Yes, CATHERINE HEADLEY generated a net profit of 9 k€ in 2021.
The headquarters of CATHERINE HEADLEY is located in IVRY-SUR-SEINE (94200), in the department Val-de-Marne.
The tax return of CATHERINE HEADLEY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CATHERINE HEADLEY operates in the sector Formation continue d'adultes (NAF code 85.59A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.