SIREN : 821283991
CATH M is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Cafétérias et autres libres-services. Based in BARBEREY-SAINT-SULPICE (10600), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 939 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 938 936 € | 629 285 € | N/C |
| Nettoergebnis | -135 896 € | -70 532 € | 70 848 € |
| EBITDA | -32 600 € | -9 833 € | N/C |
| Nettomarge | -14.5% | -11.2% | N/C |
Im Jahr 2023 erzielt CATH M einen Umsatz von 939 k€. Im Zeitraum 2022-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +49.2%. Vs 2022, Wachstum von +49% (629 k€ -> 939 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (261 k€) beträgt die Bruttomarge 678 k€, d.h. eine Rate von 72%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -33 k€, was -3.5% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -136 k€ (-14.5% des Umsatzes).
938 936 €
678 193 €
-32 600 €
-147 758 €
-135 896 €
-3.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -923%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -9%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
-923.195%
-9.391%
-5.93%
-12.069
68.8%
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CATH M (-923.20). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CATH M (-9.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CATH M (-12.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 198.73. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
198.729
-14.929
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CATH M (198.73). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von CATH M (-14.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 46 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 45 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-27 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-70 758 €
1 j
46 j
3 j
-27 j
Based on 689 transactions of similar company sales in 2023, the value of CATH M is estimated at 616 796 € (range 362 547€ - 875 347€). The price/revenue ratio is 0.66x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 689 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CATH M with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Cafétérias et autres libres-services
The revenue of CATH M in 2023 is 939 k€.
CATH M recorded a net loss in 2023.
The headquarters of CATH M is located in BARBEREY-SAINT-SULPICE (10600), in the department Aube.
The tax return of CATH M is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CATH M operates in the sector Cafétérias et autres libres-services (NAF code 56.10B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.