CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios

CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac. Based in RUNGIS (94150), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES (SIREN 444905707)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz N/C 1 096 757 € 1 515 251 € N/C 1 935 631 € 1 865 067 €
Nettoergebnis 155 427 € -44 029 € -16 670 € 89 256 € 165 418 € 112 022 €
EBITDA N/C -187 245 € -8 863 € N/C 254 077 € 177 739 €
Nettomarge N/C -4.0% -1.1% N/C 8.5% 6.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES ein positives Nettoergebnis von 155 k€. Entwicklung 2017-2022: 112 k€ -> 155 k€.

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

155 427 €

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Évolution graphique

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Passiva

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 63%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 23%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

62.799%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

22.996%

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

22.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
62.8 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.03
Méd: 9.38
Q3: 65.63
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CATERING DISTRIBUTIONS SE... (62.80). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
23.0% 2022
2020
2021
2022
Q1: 13.01%
Méd: 38.87%
Q3: 67.57%
Average +7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CATERING DISTRIBUTIONS SE... (23.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.62 ans 2021
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.39 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CATERING DISTRIBUTIONS SE... (-0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 151.64. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

151.639

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
151.64 2022
2020
2021
2022
Q1: 130.39
Méd: 207.17
Q3: 436.97
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CATERING DISTRIBUTIONS SE... (151.64). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-5.84x 2021
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.84x
Beobachten

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von CATERING DISTRIBUTIONS SE... (-5.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES

Positionnement de CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (49 transactions). This range of 97 930€ to 901 203€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
97k€ 372k€ 901k€
372 049 € Range: 97 930€ - 901 203€
NAF 5 all-time

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 49 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES

What is the revenue of CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES ?

The revenue of CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES in 2021 is 1.1 M€.

Is CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES profitable?

Yes, CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES generated a net profit of 155 k€ in 2022.

Where is the headquarters of CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES ?

The headquarters of CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES is located in RUNGIS (94150), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES ?

The tax return of CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES operate?

CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES operates in the sector Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac (NAF code 46.17B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.