Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: GEGründungsdatum: 2005-12-09 (20 Jahre)Status: AktivBranche: Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.Standort: MALAKOFF (92240), Hauts-de-Seine
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CATERINE RESTAURATION : revenue, balance sheet and financial ratios
CATERINE RESTAURATION is a French company
founded 20 years ago,
specialized in the sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..
Based in MALAKOFF (92240),
this company of category GE
shows in 2024 a net income negative of -2.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 198%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 14%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.5 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
197.956%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
3.463
Entwicklung der Solvenzkennzahlen CATERINE RESTAURATION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
14.676
12.23
12.937
13.854
32.735
56.585
69.667
111.439
197.956
Finanzielle Autonomie
76.835
75.345
73.672
72.584
75.319
54.188
42.848
29.712
14.237
Rückzahlungsfähigkeit
1.299
0.976
1.104
1.745
9.046
-401.008
-1.013
13.613
3.463
Cashflow / Umsatz
None%
None%
None%
None%
None%
None%
None%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
197.962024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.37
Q3: 50.52
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CATERINE RESTAURATION (197.96). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
14.24%2024
2022
2023
2024
Q1: 2.67%
Méd: 40.69%
Q3: 75.63%
Average-17 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CATERINE RESTAURATION (14.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
3.46 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.48 ans
Average+50 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CATERINE RESTAURATION (3.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 168.23. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
168.228
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen CATERINE RESTAURATION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
1.467
0.191
0.159
0.077
1.128
7.614
358.278
4478.712
168.228
Zinsdeckung
50.728
-78.804
-12269.997
-28611.289
-163.108
-105984.186
-171044.642
-57560.997
-45790.395
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
168.232024
2022
2023
2024
Q1: 139.62
Méd: 325.32
Q3: 1062.61
Average-24 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CATERINE RESTAURATION (168.23). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
-45790.39x2024
2022
2023
2024
Q1: -0.45x
Méd: 0.0x
Q3: 0.61x
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von CATERINE RESTAURATION (-45790.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 265 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 265 Tage des Betriebszyklus.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Frequently asked questions about CATERINE RESTAURATION
What is the revenue of CATERINE RESTAURATION ?
The revenue of CATERINE RESTAURATION is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).
Is CATERINE RESTAURATION profitable?
CATERINE RESTAURATION recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of CATERINE RESTAURATION ?
The headquarters of CATERINE RESTAURATION is located in MALAKOFF (92240), in the department Hauts-de-Seine.
Where to find the tax return of CATERINE RESTAURATION ?
The tax return of CATERINE RESTAURATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CATERINE RESTAURATION operate?
CATERINE RESTAURATION operates in the sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (NAF code 66.19B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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