CATELYS UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES : revenue, balance sheet and financial ratios

CATELYS UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Centrales d'achat non alimentaires. Based in ANCENIS-SAINT-GEREON (44150), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 206.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CATELYS UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES (SIREN 510209729)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Umsatz 206 060 792 € 203 933 126 € 256 148 491 € 169 666 788 € 156 017 859 € 193 184 466 € 225 518 177 € 194 615 464 € 117 325 838 € 85 093 175 € 76 632 083 €
Nettoergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
EBITDA -43 211 € -144 615 € -191 080 € -156 377 € -1 680 € 114 440 € 104 660 € 22 100 € -53 649 € -65 206 € -34 952 €
Nettomarge 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt CATELYS UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES einen Umsatz von 206.1 Mio€. Im Zeitraum 2014-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +10.4%. Vs 2023: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (202.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 3.7 Mio€, d.h. eine Rate von 2%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -43 k€, was -0.0% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei 0 € (0.0% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

206 060 792 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

3 677 684 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-43 211 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-43 726 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-0.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.0%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

0.505%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

0.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CATELYS UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.09
Méd: 12.77
Q3: 91.48
Ausgezeichnet -73 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CATELYS UNION DE COOPERAT... (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
0.51% 2024
2022
2023
2024
Q1: 14.45%
Méd: 32.5%
Q3: 56.23%
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von CATELYS UNION DE COOPERAT... (0.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 100.30. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

100.295

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-11.9

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CATELYS UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
100.3 2024
2022
2023
2024
Q1: 121.61
Méd: 177.19
Q3: 308.74
Beobachten -36 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CATELYS UNION DE COOPERAT... (100.30). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-11.9x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.78x
Q3: 21.01x
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CATELYS UNION DE COOPERAT... (-11.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 33 Tage. Lieferantenfrist: 41 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 41 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2014-2024 stieg der WCR um +49%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

23 328 142 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

33 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

41 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

41 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CATELYS UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES

Positionnement de CATELYS UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Centrales d'achat non alimentaires

Bewertungsschätzung

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of CATELYS UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES is estimated at 66 570 656 € (range 37 077 702€ - 158 189 619€). The price/revenue ratio is 0.32x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
37077k€ 66570k€ 158189k€
66 570 656 € Range: 37 077 702€ - 158 189 619€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
206 060 792 € × 0.32x = 66 570 656 €
Range: 37 077 703€ - 158 189 619€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare CATELYS UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about CATELYS UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES

What is the revenue of CATELYS UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES ?

The revenue of CATELYS UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES in 2024 is 206.1 M€.

Is CATELYS UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES profitable?

Profitability information is not publicly available.

Where is the headquarters of CATELYS UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES ?

The headquarters of CATELYS UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES is located in ANCENIS-SAINT-GEREON (44150), in the department Loire-Atlantique.

Where to find the tax return of CATELYS UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES ?

The tax return of CATELYS UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CATELYS UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES operate?

CATELYS UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES operates in the sector Centrales d'achat non alimentaires (NAF code 46.19A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.