SIREN : 832466940
CAT TPLEC is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in SAINT-FRANCOIS (97118), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 785 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 785 227 € | 911 417 € | 1 184 676 € | 718 237 € | 566 676 € | 465 656 € | 3 798 € |
| Nettoergebnis | 1 289 € | 19 771 € | 5 726 € | 14 959 € | 869 € | 2 090 € | 3 532 € |
| EBITDA | 39 218 € | 88 069 € | 32 049 € | 46 128 € | 11 761 € | 11 138 € | 3 532 € |
| Nettomarge | 0.2% | 2.2% | 0.5% | 2.1% | 0.2% | 0.4% | 93.0% |
Im Jahr 2023 erzielt CAT TPLEC einen Umsatz von 785 k€. Im Zeitraum 2017-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +143.2%. Deutlicher Rückgang von -14% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (120 k€) beträgt die Bruttomarge 665 k€, d.h. eine Rate von 85%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 39 k€, was 5.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-14%) variiert EBITDA um -55%, was die Marge um 4.7 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 1 k€, d.h. 0.2% des Umsatzes.
785 227 €
665 181 €
39 218 €
3 508 €
1 289 €
5.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 281%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 22%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.8 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 4.7% des Umsatzes.
281.266%
21.732%
4.652%
3.789
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CAT TPLEC (281.27). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAT TPLEC (21.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAT TPLEC (3.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 0.00. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
0.0
5.079
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CAT TPLEC (0.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAT TPLEC (5.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 17 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-5 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-10 412 €
0 j
17 j
0 j
-5 j
Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of CAT TPLEC is estimated at 80 730 € (range 35 079€ - 188 449€). With an EBITDA of 39 218€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAT TPLEC with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
The revenue of CAT TPLEC in 2023 is 785 k€.
Yes, CAT TPLEC generated a net profit of 1 k€ in 2023.
The headquarters of CAT TPLEC is located in SAINT-FRANCOIS (97118), in the department Guadeloupe.
The tax return of CAT TPLEC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAT TPLEC operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.