Mitarbeiter: 01 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2008-01-14 (18 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtimentStandort: HYERES (83400), Var
CAT CONSTRUCTIONS : revenue, balance sheet and financial ratios
CAT CONSTRUCTIONS is a French company
founded 18 years ago,
specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Based in HYERES (83400),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 199 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2025 erzielt CAT CONSTRUCTIONS einen Umsatz von 199 k€. Der Umsatz wächst über 10 Jahre positiv (CAGR: +4.1%). Vs 2024, Wachstum von +702% (25 k€ -> 199 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (38 k€) beträgt die Bruttomarge 162 k€, d.h. eine Rate von 81%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 38 k€, was 18.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +227.6 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 185 €, d.h. 0.1% des Umsatzes.
Umsatz (2025)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
199 324 €
Bruttomarge (2025)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
161 750 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
37 607 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-376 €
Nettoergebnis (2025)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 89%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 29%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 9.2% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
88.517%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen
9.155%
Rückzahlungsfähigkeit (2025)
?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
2.534
Entwicklung der Solvenzkennzahlen CAT CONSTRUCTIONS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Verschuldungsgrad
55.028
66.83
46.589
36.135
31.04
89.89
131.839
274.547
58.277
88.517
Finanzielle Autonomie
39.614
49.224
55.393
62.567
50.819
40.443
31.23
20.744
42.217
28.733
Rückzahlungsfähigkeit
-3.589
5.621
6.742
2.315
3.822
-23.276
-4.497
6.635
2.623
2.534
Cashflow / Umsatz
-6.583%
11.361%
8.251%
22.71%
4.476%
-1.848%
-15.255%
20.87%
46.555%
9.155%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
88.522025
2023
2024
2025
Q1: 5.28
Méd: 20.31
Q3: 51.55
Beobachten
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CAT CONSTRUCTIONS (88.52). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
28.73%2025
2023
2024
2025
Q1: 23.56%
Méd: 42.46%
Q3: 60.5%
Average-7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAT CONSTRUCTIONS (28.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
2.53 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 1.27 ans
Beobachten
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAT CONSTRUCTIONS (2.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 214.59. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
214.59
Zinsdeckung (2025)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen CAT CONSTRUCTIONS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Liquiditätsquote
244.017
530.832
514.443
652.74
284.52
419.967
354.92
435.859
293.109
214.59
Zinsdeckung
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
214.592025
2023
2024
2025
Q1: 151.13
Méd: 212.95
Q3: 324.57
Gut-25 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAT CONSTRUCTIONS (214.59). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
0.0x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.75x
Q3: 3.45x
Average
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAT CONSTRUCTIONS (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 262 Tage. Lieferantenfrist: 75 Tage. Die Lücke von 187 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 16 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-92%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
75 j
Lagerumschlag (2025)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2025)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
16 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen CAT CONSTRUCTIONS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
120 675 €
76 162 €
85 240 €
43 944 €
51 770 €
216 391 €
236 799 €
85 000 €
75 675 €
9 121 €
Lagerumschlag (Tage)
19
7
11
7
4
4
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
308
415
323
174
109
253
424
764
2481
262
Crédit fournisseurs (jours)
142
129
133
74
80
66
91
86
32
75
Positionnement de CAT CONSTRUCTIONS dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions).
This range of 9 748€ to 22 126€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2025
Indicative
9k€10k€22k€
10 467 €Range: 9 748€ - 22 126€
NAF 5 année 2025
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare CAT CONSTRUCTIONS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about CAT CONSTRUCTIONS
What is the revenue of CAT CONSTRUCTIONS ?
The revenue of CAT CONSTRUCTIONS in 2025 is 199 k€.
Is CAT CONSTRUCTIONS profitable?
Yes, CAT CONSTRUCTIONS generated a net profit of 185€ in 2025.
Where is the headquarters of CAT CONSTRUCTIONS ?
The headquarters of CAT CONSTRUCTIONS is located in HYERES (83400), in the department Var.
Where to find the tax return of CAT CONSTRUCTIONS ?
The tax return of CAT CONSTRUCTIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CAT CONSTRUCTIONS operate?
CAT CONSTRUCTIONS operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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