SIREN : 892152281
CASTRUMOR is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Autres commerces de détail en magasin non spécialisé. Based in CASTRES (81100), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 846 039 € | 1 838 360 € | 2 052 187 € | 594 737 € |
| Nettoergebnis | -129 990 € | -141 486 € | 29 649 € | -7 716 € |
| EBITDA | 24 264 € | 10 515 € | 165 836 € | 18 110 € |
| Nettomarge | -7.0% | -7.7% | 1.4% | -1.3% |
Im Jahr 2024 erzielt CASTRUMOR einen Umsatz von 1.8 Mio€. Im Zeitraum 2021-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +45.9%. Vs 2023: +0%. Nach Abzug des Verbrauchs (991 k€) beträgt die Bruttomarge 855 k€, d.h. eine Rate von 46%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 24 k€, was 1.3% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -130 k€ (-7.0% des Umsatzes).
1 846 039 €
854 896 €
24 264 €
-69 922 €
-129 990 €
1.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -118%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -17%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
-117.945%
-16.528%
-2.052%
-7.457
56.0%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CASTRUMOR (-117.94). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CASTRUMOR (-16.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CASTRUMOR (-7.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 69.46. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 252.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
69.46
252.807
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CASTRUMOR (69.46). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CASTRUMOR (252.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 49 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 48 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 170 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. WCR ist negativ (-57 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-162%), Freisetzung von Liquidität.
-291 970 €
1 j
49 j
170 j
-57 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (31 transactions). This range of 76 953€ to 517 189€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 31 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CASTRUMOR with other companies in the same sector:
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The revenue of CASTRUMOR in 2024 is 1.8 M€.
CASTRUMOR recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CASTRUMOR is located in CASTRES (81100), in the department Tarn.
The tax return of CASTRUMOR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CASTRUMOR operates in the sector Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (NAF code 47.19B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.