SIREN : 438647935
CASTRI is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-JOSEPH (97212), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 110 006 € | 1 189 422 € | 1 053 941 € | 1 176 323 € | 1 014 917 € | 918 104 € |
| Nettoergebnis | 1 635 019 € | 1 227 065 € | 1 162 745 € | 1 973 105 € | 1 564 297 € | 2 216 644 € |
| EBITDA | -30 423 € | 11 048 € | 113 907 € | 110 345 € | 62 503 € | 14 624 € |
| Nettomarge | 147.3% | 103.2% | 110.3% | 167.7% | 154.1% | 241.4% |
Im Jahr 2023 erzielt CASTRI einen Umsatz von 1.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 6 Jahre positiv (CAGR: +3.9%). Leichter Rückgang von -7% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.1 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -30 k€, was -2.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-7%) variiert EBITDA um -375%, was die Marge um 3.7 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 1.6 Mio€, d.h. 147.3% des Umsatzes.
1 110 006 €
1 110 006 €
-30 423 €
-29 868 €
1 635 019 €
-2.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 29%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 76%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 147.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
29.245%
75.619%
147.134%
1.84
17.2%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CASTRI (29.25). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CASTRI (75.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CASTRI (1.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 2087.46. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
2087.46
-479.601
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CASTRI (2087.46). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CASTRI (-479.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 72 Tage. Lieferantenfrist: 108 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 36 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 2113 Tage Umsatz.
6 514 159 €
72 j
108 j
0 j
2113 j
Based on 63 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of CASTRI is estimated at
6 260 626 €
(range 1 229 209€ - 9 528 220€).
The price/revenue ratio is 0.24x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CASTRI with other companies in the same sector:
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The revenue of CASTRI in 2023 is 1.1 M€.
Yes, CASTRI generated a net profit of 1.6 M€ in 2023.
The headquarters of CASTRI is located in SAINT-JOSEPH (97212), in the department Martinique.
The tax return of CASTRI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CASTRI operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.