SIREN : 501396493
CASTOR FINANCES is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in THOUARS (79100), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 243 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 243 000 € | 247 500 € | 274 800 € | 296 600 € | N/C | N/C | N/C | 116 000 € | 148 000 € | 83 600 € |
| Nettoergebnis | 583 810 € | 322 345 € | 456 494 € | 342 914 € | -7 064 € | -2 823 € | -7 347 € | 61 950 € | 69 308 € | 45 680 € |
| EBITDA | 46 722 € | 69 724 € | 63 171 € | 106 264 € | N/C | N/C | N/C | -36 687 € | -3 050 € | 8 661 € |
| Nettomarge | 240.3% | 130.2% | 166.1% | 115.6% | N/C | N/C | N/C | 53.4% | 46.8% | 54.6% |
Im Jahr 2025 erzielt CASTOR FINANCES einen Umsatz von 243 k€. Im Zeitraum 2016-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +12.6%. Leichter Rückgang von -2% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 243 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 47 k€, was 19.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-2%) variiert EBITDA um -33%, was die Marge um 8.9 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 584 k€, d.h. 240.3% des Umsatzes.
243 000 €
243 000 €
46 722 €
46 384 €
583 810 €
19.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 105%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 46%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.9 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 240.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
104.623%
45.782%
240.251%
3.903
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CASTOR FINANCES (104.62). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CASTOR FINANCES (45.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CASTOR FINANCES (3.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 62.52. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 48.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
62.523
48.185
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CASTOR FINANCES (62.52). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CASTOR FINANCES (48.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 42 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 42 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-546 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-512%), Freisetzung von Liquidität.
-368 706 €
0 j
42 j
0 j
-546 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (35 transactions). This range of 431 547€ to 1 609 390€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 35 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CASTOR FINANCES with other companies in the same sector:
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The revenue of CASTOR FINANCES in 2025 is 243 k€.
Yes, CASTOR FINANCES generated a net profit of 584 k€ in 2025.
The headquarters of CASTOR FINANCES is located in THOUARS (79100), in the department Deux-Sevres.
The tax return of CASTOR FINANCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CASTOR FINANCES operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.