SIREN : 903204881
CASTLECHILLY is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in DOUVAINE (74140), this company of category PME shows in 2025 a net income negative of -4 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | -3 863 € | -3 956 € | 21 002 € | 15 858 € |
| EBITDA | -2 962 € | -2 949 € | -2 721 € | -4 141 € |
| Nettomarge | N/C | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2025 verzeichnet CASTLECHILLY einen Nettoverlust von 4 k€.
-2 962 €
-2 962 €
-3 863 €
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 220%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 31%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
219.99%
31.012%
-17.352
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CASTLECHILLY (219.99). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CASTLECHILLY (31.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CASTLECHILLY (-17.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 32.80. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
32.8
-30.419
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CASTLECHILLY (32.80). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CASTLECHILLY (-30.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 79 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 79 Tage des Betriebszyklus.
0 €
0 j
79 j
0 j
Compare CASTLECHILLY with other companies in the same sector:
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The revenue of CASTLECHILLY is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).
CASTLECHILLY recorded a net loss in 2025.
The headquarters of CASTLECHILLY is located in DOUVAINE (74140), in the department Haute-Savoie.
The tax return of CASTLECHILLY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CASTLECHILLY operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.