Mitarbeiter: 31 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 1971-01-01 (55 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la constructionStandort: VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE (12200), Aveyron
CASTES INDUSTRIE : revenue, balance sheet and financial ratios
CASTES INDUSTRIE is a French company
founded 55 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction.
Based in VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE (12200),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 51.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt CASTES INDUSTRIE einen Umsatz von 51.6 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.2%). Leichter Rückgang von -8% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (23.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 27.8 Mio€, d.h. eine Rate von 54%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 4.2 Mio€, was 8.1% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 2.4 Mio€, d.h. 4.7% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
51 631 393 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
27 766 850 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
4 195 167 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
3 181 339 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 26%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 68%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.7% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
26.47%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen CASTES INDUSTRIE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.0
17.127
16.125
11.072
43.012
9.999
42.457
32.358
26.47
Finanzielle Autonomie
66.299
66.779
69.244
71.491
59.959
72.75
57.973
62.809
67.689
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
1.694
1.485
1.593
6.817
1.024
3.989
2.605
2.674
Cashflow / Umsatz
5.071%
6.137%
6.69%
4.459%
4.682%
6.821%
6.698%
7.53%
6.727%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
26.472024
2022
2023
2024
Q1: 3.62
Méd: 21.57
Q3: 55.7
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CASTES INDUSTRIE (26.47). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
67.69%2024
2022
2023
2024
Q1: 25.52%
Méd: 47.12%
Q3: 63.05%
Ausgezeichnet+7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CASTES INDUSTRIE (67.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
2.67 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.37 ans
Q3: 2.07 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CASTES INDUSTRIE (2.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 436.85. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.6x. Die Deckung ist begrenzt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
436.852
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen CASTES INDUSTRIE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
468.0
346.681
401.358
373.323
575.924
287.046
356.715
384.557
436.852
Zinsdeckung
3.249
1.629
1.385
1.502
1.366
0.653
1.121
1.221
1.579
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
436.852024
2022
2023
2024
Q1: 157.99
Méd: 229.58
Q3: 347.12
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CASTES INDUSTRIE (436.85). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
1.58x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.04x
Méd: 2.55x
Q3: 9.53x
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CASTES INDUSTRIE (1.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 41 Tage. Lieferantenfrist: 40 Tage. Das Unternehmen muss 1 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 37 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 58 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
40 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
37 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
58 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen CASTES INDUSTRIE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
9 199 721 €
6 127 402 €
7 020 436 €
6 182 413 €
8 273 219 €
7 758 847 €
10 121 458 €
7 163 454 €
8 367 384 €
Lagerumschlag (Tage)
42
33
37
35
36
35
38
33
37
Crédit clients (jours)
53
54
48
50
49
39
48
42
41
Crédit fournisseurs (jours)
58
68
57
56
57
47
56
40
40
Positionnement de CASTES INDUSTRIE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
Bewertungsschätzung
Based on 76 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CASTES INDUSTRIE is estimated at
6 646 586 €
(range 2 825 970€ - 13 437 895€).
With an EBITDA of 4 195 167€, the sector multiple of 1.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.20x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
76 tx
2825k€6646k€13437k€
6 646 586 €Range: 2 825 970€ - 13 437 895€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
4 195 167 €×1.3x
Estimation5 297 965 €
2 113 277€ - 11 762 663€
Revenue Multiple30%
51 631 393 €×0.20x
Estimation10 504 254 €
5 021 550€ - 14 136 143€
Net Income Multiple20%
2 441 614 €×1.7x
Estimation4 231 640 €
1 314 335€ - 16 578 606€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction)
Compare CASTES INDUSTRIE with other companies in the same sector:
The revenue of CASTES INDUSTRIE in 2024 is 51.6 M€.
Is CASTES INDUSTRIE profitable?
Yes, CASTES INDUSTRIE generated a net profit of 2.4 M€ in 2024.
Where is the headquarters of CASTES INDUSTRIE ?
The headquarters of CASTES INDUSTRIE is located in VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE (12200), in the department Aveyron.
Where to find the tax return of CASTES INDUSTRIE ?
The tax return of CASTES INDUSTRIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CASTES INDUSTRIE operate?
CASTES INDUSTRIE operates in the sector Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction (NAF code 22.23Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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