SIREN : 800121477
CASTELO CONSTRUCTION is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Travaux de revêtement des sols et des murs. Based in PARIS (75013), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 822 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 821 949 € | 1 262 268 € | 1 670 711 € | 1 807 357 € | 1 220 733 € | 1 666 880 € | 1 400 856 € |
| Nettoergebnis | 13 293 € | 18 900 € | 13 931 € | 60 527 € | -59 130 € | 56 682 € | 61 788 € |
| EBITDA | 45 979 € | 31 829 € | 24 031 € | -66 315 € | -57 008 € | 59 487 € | 60 524 € |
| Nettomarge | 1.6% | 1.5% | 0.8% | 3.3% | -4.8% | 3.4% | 4.4% |
Im Jahr 2024 erzielt CASTELO CONSTRUCTION einen Umsatz von 822 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2018-2024 zurück (CAGR: -8.5%). Deutlicher Rückgang von -35% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (203 k€) beträgt die Bruttomarge 619 k€, d.h. eine Rate von 75%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 46 k€, was 5.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.1 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 13 k€, d.h. 1.6% des Umsatzes.
821 949 €
618 888 €
45 979 €
31 854 €
13 293 €
5.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 88%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 32%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 3.3% des Umsatzes.
87.952%
31.779%
3.335%
7.674
3.9%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CASTELO CONSTRUCTION (87.95). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CASTELO CONSTRUCTION (31.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CASTELO CONSTRUCTION (7.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 224.80. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 17.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
224.801
17.595
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CASTELO CONSTRUCTION (224.80). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CASTELO CONSTRUCTION (17.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 221 Tage. Lieferantenfrist: 125 Tage. Die Lücke von 96 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 43 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 244 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2018-2024 stieg der WCR um +39%.
556 048 €
221 j
125 j
43 j
244 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 50 284€ to 141 714€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CASTELO CONSTRUCTION with other companies in the same sector:
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The revenue of CASTELO CONSTRUCTION in 2024 is 822 k€.
Yes, CASTELO CONSTRUCTION generated a net profit of 13 k€ in 2024.
The headquarters of CASTELO CONSTRUCTION is located in PARIS (75013), in the department Paris.
The tax return of CASTELO CONSTRUCTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CASTELO CONSTRUCTION operates in the sector Travaux de revêtement des sols et des murs (NAF code 43.33Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.