SIREN : 814055794
CASTELO is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in ORMESSON-SUR-MARNE (94490), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 818 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 817 519 € | 762 961 € | 712 639 € | 311 317 € | 350 673 € | 634 012 € |
| Nettoergebnis | 1 221 € | 9 251 € | 29 172 € | -19 028 € | 21 467 € | 101 318 € |
| EBITDA | 16 853 € | 22 317 € | 41 837 € | -64 405 € | -21 270 € | 137 585 € |
| Nettomarge | 0.1% | 1.2% | 4.1% | -6.1% | 6.1% | 16.0% |
Im Jahr 2024 erzielt CASTELO einen Umsatz von 818 k€. Im Zeitraum 2019-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.2%. Vs 2023: +7%. Nach Abzug des Verbrauchs (320 k€) beträgt die Bruttomarge 497 k€, d.h. eine Rate von 61%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 17 k€, was 2.1% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 1 k€, d.h. 0.1% des Umsatzes.
817 519 €
497 027 €
16 853 €
1 938 €
1 221 €
2.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 49%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 1.8% des Umsatzes.
1.438%
48.749%
1.772%
0.188
44.5%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CASTELO (1.44). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CASTELO (48.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CASTELO (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 48.90. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.6x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
48.899
0.57
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CASTELO (48.90). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CASTELO (0.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 96 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 96 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 17 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-10 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2019-2024 stieg der WCR um +39%.
-21 803 €
0 j
96 j
17 j
-10 j
Based on 156 transactions of similar company sales in 2024, the value of CASTELO is estimated at 267 137 € (range 182 461€ - 402 472€). With an EBITDA of 16 853€, the sector multiple of 7.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.84x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 156 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CASTELO with other companies in the same sector:
The revenue of CASTELO in 2024 is 818 k€.
Yes, CASTELO generated a net profit of 1 k€ in 2024.
The headquarters of CASTELO is located in ORMESSON-SUR-MARNE (94490), in the department Val-de-Marne.
The tax return of CASTELO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CASTELO operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.