SIREN : 429463987
CASTELIS is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Programmation informatique. Based in IVRY-SUR-SEINE (94200), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 11.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 11 914 231 € | 12 750 922 € | 12 516 975 € | 12 066 880 € | 11 268 993 € | 10 256 220 € | 9 897 830 € | 8 698 821 € | 7 530 970 € |
| Nettoergebnis | 300 478 € | 148 450 € | 50 699 € | 24 771 € | 418 569 € | 38 768 € | 329 224 € | 288 344 € | 104 085 € |
| EBITDA | 749 414 € | 627 178 € | -109 940 € | 148 008 € | 869 050 € | -122 156 € | 636 610 € | 251 786 € | 650 857 € |
| Nettomarge | 2.5% | 1.2% | 0.4% | 0.2% | 3.7% | 0.4% | 3.3% | 3.3% | 1.4% |
Im Jahr 2024 erzielt CASTELIS einen Umsatz von 11.9 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.9%. Leichter Rückgang von -7% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (291 k€) beträgt die Bruttomarge 11.6 Mio€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 749 k€, was 6.3% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 300 k€, d.h. 2.5% des Umsatzes.
11 914 231 €
11 622 744 €
749 414 €
432 178 €
300 478 €
6.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 59%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.6% des Umsatzes.
0.335%
59.165%
3.633%
0.037
26.8%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CASTELIS (0.34). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CASTELIS (59.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CASTELIS (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 229.58. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
229.581
0.056
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CASTELIS (229.58). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CASTELIS (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 145 Tage. Lieferantenfrist: 83 Tage. Die Lücke von 62 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 7 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 152 Tage Umsatz.
5 022 325 €
145 j
83 j
7 j
152 j
Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of CASTELIS is estimated at 1 933 399 € (range 966 478€ - 5 023 649€). With an EBITDA of 749 414€, the sector multiple of 2.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CASTELIS with other companies in the same sector:
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The revenue of CASTELIS in 2024 is 11.9 M€.
Yes, CASTELIS generated a net profit of 300 k€ in 2024.
The headquarters of CASTELIS is located in IVRY-SUR-SEINE (94200), in the department Val-de-Marne.
The tax return of CASTELIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CASTELIS operates in the sector Programmation informatique (NAF code 62.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.