SIREN : 819470485
CASTELHAM is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX (26130), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 299 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 |
|---|---|
| Umsatz | 298 925 € |
| Nettoergebnis | 66 034 € |
| EBITDA | 86 113 € |
| Nettomarge | 22.1% |
Im Jahr 2017 erzielt CASTELHAM einen Umsatz von 299 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (90 k€) beträgt die Bruttomarge 209 k€, d.h. eine Rate von 70%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 86 k€, was 28.8% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 66 k€, d.h. 22.1% des Umsatzes.
298 925 €
209 352 €
86 113 €
85 146 €
66 034 €
28.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 130%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 47%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 23.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
129.822%
47.429%
23.504%
1.024
75.8%
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CASTELHAM (129.82). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CASTELHAM (47.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CASTELHAM (1.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 195.52. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.0x. Die Deckung ist begrenzt.
195.523
1.989
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CASTELHAM (195.52). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CASTELHAM (2.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 12 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 7 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-66 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-54 419 €
0 j
12 j
7 j
-66 j
Based on 1033 transactions of similar company sales in 2017, the value of CASTELHAM is estimated at 460 798 € (range 252 390€ - 773 917€). With an EBITDA of 86 113€, the sector multiple of 6.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 1033 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CASTELHAM with other companies in the same sector:
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The revenue of CASTELHAM in 2017 is 299 k€.
Yes, CASTELHAM generated a net profit of 66 k€ in 2017.
The headquarters of CASTELHAM is located in SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX (26130), in the department Drome.
The tax return of CASTELHAM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CASTELHAM operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.