SIREN : 954037420
CASTEL FILS is a French company founded 2 years ago, specialized in the sector Travaux de couverture par éléments. Based in CUSSAC-FORT-MEDOC (33460), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 104 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 |
|---|---|
| Umsatz | 103 561 € |
| Nettoergebnis | 12 793 € |
| EBITDA | 15 051 € |
| Nettomarge | 12.4% |
Im Jahr 2023 erzielt CASTEL FILS einen Umsatz von 104 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (37 k€) beträgt die Bruttomarge 67 k€, d.h. eine Rate von 65%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 15 k€, was 14.5% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 13 k€, d.h. 12.4% des Umsatzes.
103 561 €
66 932 €
15 051 €
13 140 €
12 793 €
14.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 104%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 26%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 14.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
104.372%
26.22%
14.331%
0.97
90.2%
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CASTEL FILS (104.37). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CASTEL FILS (26.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CASTEL FILS (1.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 143.81. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.4x. Die Deckung ist begrenzt.
143.809
1.422
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CASTEL FILS (143.81). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CASTEL FILS (1.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 66 Tage. Lieferantenfrist: 73 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 49 Tage Umsatz.
14 004 €
66 j
73 j
4 j
49 j
Based on 113 transactions of similar company sales (all years), the value of CASTEL FILS is estimated at 28 652 € (range 13 625€ - 47 318€). With an EBITDA of 15 051€, the sector multiple of 2.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.16x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 113 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CASTEL FILS with other companies in the same sector:
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The revenue of CASTEL FILS in 2023 is 104 k€.
Yes, CASTEL FILS generated a net profit of 13 k€ in 2023.
The headquarters of CASTEL FILS is located in CUSSAC-FORT-MEDOC (33460), in the department Gironde.
The tax return of CASTEL FILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CASTEL FILS operates in the sector Travaux de couverture par éléments (NAF code 43.91B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.