SIREN : 424693992
CASTEL CAFE is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in PARIS (75007), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 375 225 € | 196 230 € | N/C | 408 540 € | 361 648 € | 407 302 € |
| Nettoergebnis | 711 314 € | 106 907 € | 387 822 € | 279 386 € | 211 314 € | 48 139 € |
| EBITDA | 1 051 643 € | 129 408 € | N/C | 348 776 € | 264 818 € | 30 342 € |
| Nettomarge | 51.7% | 54.5% | N/C | 68.4% | 58.4% | 11.8% |
Im Jahr 2024 erzielt CASTEL CAFE einen Umsatz von 1.4 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +16.4%. Vs 2020, Wachstum von +601% (196 k€ -> 1.4 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (63 k€) beträgt die Bruttomarge 1.3 Mio€, d.h. eine Rate von 95%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.1 Mio€, was 76.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +10.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 711 k€, d.h. 51.7% des Umsatzes.
1 375 225 €
1 312 431 €
1 051 643 €
1 046 588 €
711 314 €
76.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 66%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 52.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.005%
65.773%
52.12%
0.0
4.7%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CASTEL CAFE (0.01). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CASTEL CAFE (65.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CASTEL CAFE (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 249.10. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
249.105
7.036
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CASTEL CAFE (249.10). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CASTEL CAFE (7.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 572 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 572 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 354 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +43%.
1 353 648 €
0 j
572 j
5 j
354 j
Based on 156 transactions of similar company sales in 2024, the value of CASTEL CAFE is estimated at 5 267 005 € (range 3 346 625€ - 8 148 267€). With an EBITDA of 1 051 643€, the sector multiple of 7.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.84x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 156 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CASTEL CAFE with other companies in the same sector:
The revenue of CASTEL CAFE in 2024 is 1.4 M€.
Yes, CASTEL CAFE generated a net profit of 711 k€ in 2024.
The headquarters of CASTEL CAFE is located in PARIS (75007), in the department Paris.
The tax return of CASTEL CAFE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CASTEL CAFE operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.