SIREN : 411242076
CASTEL is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Supermarchés. Based in FRENEUSE (78840), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 24.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 24 638 599 € | 23 256 833 € | 22 553 639 € |
| Nettoergebnis | 462 132 € | 581 435 € | 723 079 € |
| EBITDA | 921 330 € | 1 130 997 € | 1 411 632 € |
| Nettomarge | 1.9% | 2.5% | 3.2% |
Im Jahr 2018 erzielt CASTEL einen Umsatz von 24.6 Mio€. Der Umsatz wächst über 3 Jahre positiv (CAGR: +4.5%). Vs 2017: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (20.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 4.4 Mio€, d.h. eine Rate von 18%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 921 k€, was 3.7% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 462 k€, d.h. 1.9% des Umsatzes.
24 638 599 €
4 373 311 €
921 330 €
579 426 €
462 132 €
3.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 223%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 24%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.8 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 3.3% des Umsatzes.
223.407%
24.128%
3.308%
4.835
52.3%
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CASTEL (223.41). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CASTEL (24.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CASTEL (4.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 219.16. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
219.156
6.583
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CASTEL (219.16). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CASTEL (6.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 15 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 17 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 16 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2018 stieg der WCR um +29%.
1 109 476 €
1 j
15 j
17 j
16 j
Based on 341 transactions of similar company sales in 2018, the value of CASTEL is estimated at 5 869 699 € (range 3 209 238€ - 10 788 946€). With an EBITDA of 921 330€, the sector multiple of 7.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.26x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 341 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CASTEL with other companies in the same sector:
The revenue of CASTEL in 2018 is 24.6 M€.
Yes, CASTEL generated a net profit of 462 k€ in 2018.
The headquarters of CASTEL is located in FRENEUSE (78840), in the department Yvelines.
The tax return of CASTEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CASTEL operates in the sector Supermarchés (NAF code 47.11D). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.