SIREN : 505351064
CASTANHEIRA is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in BERGHOLTZ (68500), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 302 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Umsatz | 301 879 € | N/C |
| Nettoergebnis | 10 664 € | -3 053 € |
| EBITDA | 22 665 € | -265 720 € |
| Nettomarge | 3.5% | N/C |
Im Jahr 2016 erzielt CASTANHEIRA einen Umsatz von 302 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (104 k€) beträgt die Bruttomarge 198 k€, d.h. eine Rate von 65%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 23 k€, was 7.5% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 11 k€, d.h. 3.5% des Umsatzes.
301 879 €
197 593 €
22 665 €
12 667 €
10 664 €
7.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 218%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 21%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.7% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
217.627%
21.163%
6.734%
1.751
21.2%
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CASTANHEIRA (217.63). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CASTANHEIRA (21.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CASTANHEIRA (1.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 191.89. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 9.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
191.892
9.349
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CASTANHEIRA (191.89). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CASTANHEIRA (9.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 3 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 6 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-4 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-3 499 €
0 j
3 j
6 j
-4 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (24 transactions). This range of 88 776€ to 213 718€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 24 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CASTANHEIRA with other companies in the same sector:
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The revenue of CASTANHEIRA in 2016 is 302 k€.
Yes, CASTANHEIRA generated a net profit of 11 k€ in 2016.
The headquarters of CASTANHEIRA is located in BERGHOLTZ (68500), in the department Haut-Rhin.
The tax return of CASTANHEIRA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CASTANHEIRA operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.