SIREN : 879753390
CASTALIA C.A. is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in MAUREPAS (78310), this company of category GE shows in 2023 a revenue of 1.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 644 870 € | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 69 120 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA | 1 110 908 € | 9 844 € | -9 844 € |
| Nettomarge | 4.2% | N/C | N/C |
Im Jahr 2023 erzielt CASTALIA C.A. einen Umsatz von 1.6 Mio€. Nach Abzug des Verbrauchs (9 k€) beträgt die Bruttomarge 1.6 Mio€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.1 Mio€, was 67.5% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 69 k€, d.h. 4.2% des Umsatzes.
1 644 870 €
1 635 440 €
1 110 908 €
-68 559 €
69 120 €
35.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 97%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 47%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 17.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 21.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
97.303%
46.969%
21.865%
17.699
94.2%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CASTALIA C.A. (97.30). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CASTALIA C.A. (47.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CASTALIA C.A. (17.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 131.90. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 38.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
131.897
38.384
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CASTALIA C.A. (131.90). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CASTALIA C.A. (38.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 130 Tage. Lieferantenfrist: 211 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 81 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 55 Tage. Der WCR repräsentiert 172 Tage Umsatz.
787 630 €
130 j
211 j
55 j
172 j
Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of CASTALIA C.A. is estimated at 3 295 301 € (range 1 865 888€ - 5 306 754€). With an EBITDA of 1 110 908€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CASTALIA C.A. with other companies in the same sector:
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The revenue of CASTALIA C.A. in 2023 is 1.6 M€.
Yes, CASTALIA C.A. generated a net profit of 69 k€ in 2023.
The headquarters of CASTALIA C.A. is located in MAUREPAS (78310), in the department Yvelines.
The tax return of CASTALIA C.A. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CASTALIA C.A. operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.