SIREN : 791083660
CASSIS CAP is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in CASSIS (13260), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 277 604 € | 848 582 € | 788 925 € | 1 080 834 € | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 106 846 € | 43 704 € | 21 179 € | 83 090 € | 23 561 € | 20 634 € | 49 394 € |
| EBITDA | 177 384 € | 92 422 € | 70 578 € | 153 558 € | N/C | N/C | N/C |
| Nettomarge | 8.4% | 5.2% | 2.7% | 7.7% | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2022 erzielt CASSIS CAP einen Umsatz von 1.3 Mio€. Im Zeitraum 2019-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.7%. Vs 2021, Wachstum von +51% (849 k€ -> 1.3 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (420 k€) beträgt die Bruttomarge 858 k€, d.h. eine Rate von 67%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 177 k€, was 13.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.0 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 107 k€, d.h. 8.4% des Umsatzes.
1 277 604 €
857 891 €
177 384 €
143 493 €
106 846 €
13.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 40%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 51%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 10.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
39.841%
50.767%
10.752%
0.803
40.5%
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CASSIS CAP (39.84). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CASSIS CAP (50.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CASSIS CAP (0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 204.48. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.4x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
204.477
0.382
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CASSIS CAP (204.48). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CASSIS CAP (0.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 3 Tage. Lieferantenfrist: 23 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 8 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 16 Tage Umsatz.
57 186 €
3 j
23 j
8 j
16 j
Based on 833 transactions of similar company sales in 2022, the value of CASSIS CAP is estimated at 822 547 € (range 460 523€ - 1 437 827€). With an EBITDA of 177 384€, the sector multiple of 4.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 833 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CASSIS CAP with other companies in the same sector:
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The revenue of CASSIS CAP in 2022 is 1.3 M€.
Yes, CASSIS CAP generated a net profit of 107 k€ in 2022.
The headquarters of CASSIS CAP is located in CASSIS (13260), in the department Bouches-du-Rhone.
The tax return of CASSIS CAP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CASSIS CAP operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.