CASSE FERS ET METAUX CHARENTAISE : revenue, balance sheet and financial ratios

CASSE FERS ET METAUX CHARENTAISE is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Récupération de déchets triés. Based in BRIE-SOUS-BARBEZIEUX (16300), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 3.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CASSE FERS ET METAUX CHARENTAISE (SIREN 803386473)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Umsatz 3 070 666 € 3 532 804 € 2 459 920 € 841 423 € 1 378 974 € 1 274 527 € 1 021 976 € 476 637 € 501 649 €
Nettoergebnis 27 892 € 288 418 € 127 131 € -2 531 € 48 713 € 44 758 € 28 663 € 934 € 6 567 €
EBITDA 20 606 € 423 216 € 200 197 € 10 449 € 70 194 € 74 864 € 60 638 € 17 094 € 38 809 €
Nettomarge 0.9% 8.2% 5.2% -0.3% 3.5% 3.5% 2.8% 0.2% 1.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt CASSE FERS ET METAUX CHARENTAISE einen Umsatz von 3.1 Mio€. Im Zeitraum 2015-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +25.4%. Deutlicher Rückgang von -13% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (2.2 Mio€) beträgt die Bruttomarge 864 k€, d.h. eine Rate von 28%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 21 k€, was 0.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-13%) variiert EBITDA um -95%, was die Marge um 11.3 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 28 k€, d.h. 0.9% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

3 070 666 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

864 075 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

20 606 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-37 732 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

27 892 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

0.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 16%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 66%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 2.8% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

15.574%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

65.692%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

2.809%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.043

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

56.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CASSE FERS ET METAUX CHARENTAISE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
15.57 2023
2021
2022
2023
Q1: 1.57
Méd: 21.7
Q3: 83.86
Gut -24 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CASSE FERS ET METAUX CHAR... (15.57). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
65.69% 2023
2021
2022
2023
Q1: 19.78%
Méd: 42.82%
Q3: 65.43%
Ausgezeichnet +29 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CASSE FERS ET METAUX CHAR... (65.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
1.04 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 2.39 ans
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CASSE FERS ET METAUX CHAR... (1.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 273.08. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.8x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

273.085

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

3.771

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CASSE FERS ET METAUX CHARENTAISE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
273.08 2023
2021
2022
2023
Q1: 133.37
Méd: 213.97
Q3: 367.83
Gut +10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CASSE FERS ET METAUX CHAR... (273.08). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
3.77x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.63x
Q3: 4.22x
Gut +17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CASSE FERS ET METAUX CHAR... (3.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 11 Tage. Lieferantenfrist: 16 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 16 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 30 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2023 stieg der WCR um +146%.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

253 944 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

11 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

16 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

16 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

30 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CASSE FERS ET METAUX CHARENTAISE

Positionnement de CASSE FERS ET METAUX CHARENTAISE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Récupération de déchets triés

Bewertungsschätzung

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of CASSE FERS ET METAUX CHARENTAISE is estimated at 186 269 € (range 135 971€ - 381 320€). With an EBITDA of 20 606€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.18x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
85 tx
135k€ 186k€ 381k€
186 269 € Range: 135 971€ - 381 320€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
20 606 € × 1.0x
Estimation 20 942 €
4 069€ - 43 430€
Revenue Multiple 30%
3 070 666 € × 0.18x
Estimation 552 865 €
440 468€ - 1 050 056€
Net Income Multiple 20%
27 892 € × 1.8x
Estimation 49 691 €
8 983€ - 222 946€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CASSE FERS ET METAUX CHARENTAISE

What is the revenue of CASSE FERS ET METAUX CHARENTAISE ?

The revenue of CASSE FERS ET METAUX CHARENTAISE in 2023 is 3.1 M€.

Is CASSE FERS ET METAUX CHARENTAISE profitable?

Yes, CASSE FERS ET METAUX CHARENTAISE generated a net profit of 28 k€ in 2023.

Where is the headquarters of CASSE FERS ET METAUX CHARENTAISE ?

The headquarters of CASSE FERS ET METAUX CHARENTAISE is located in BRIE-SOUS-BARBEZIEUX (16300), in the department Charente.

Where to find the tax return of CASSE FERS ET METAUX CHARENTAISE ?

The tax return of CASSE FERS ET METAUX CHARENTAISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CASSE FERS ET METAUX CHARENTAISE operate?

CASSE FERS ET METAUX CHARENTAISE operates in the sector Récupération de déchets triés (NAF code 38.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.