SIREN : 529126732
CASSANDRE is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Régie publicitaire de médias. Based in PERIGNY (17180), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 263 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 262 910 € | 1 250 € | 1 000 € | 3 000 € |
| Nettoergebnis | 35 980 € | 508 € | -4 754 € | 2 285 € |
| EBITDA | 47 950 € | 583 € | 254 € | 2 285 € |
| Nettomarge | 13.7% | 40.6% | -475.4% | 76.2% |
Im Jahr 2022 erzielt CASSANDRE einen Umsatz von 263 k€. Im Zeitraum 2016-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +110.8%. Vs 2019, Wachstum von +20933% (1 k€ -> 263 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 263 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 48 k€, was 18.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+20933%) variiert EBITDA um +8125%, was die Marge um 28.4 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 36 k€, d.h. 13.7% des Umsatzes.
262 910 €
262 910 €
47 950 €
46 397 €
35 980 €
17.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 211%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 38%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.7 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 14.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
210.942%
38.227%
14.276%
3.725
87.2%
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CASSANDRE (210.94). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CASSANDRE (38.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CASSANDRE (3.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 56.72. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 9.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
56.718
9.493
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CASSANDRE (56.72). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CASSANDRE (9.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 49 Tage. Lieferantenfrist: 81 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 32 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-219 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-4299%), Freisetzung von Liquidität.
-159 673 €
49 j
81 j
0 j
-219 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 44 823€ to 142 737€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CASSANDRE with other companies in the same sector:
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The revenue of CASSANDRE in 2022 is 263 k€.
Yes, CASSANDRE generated a net profit of 36 k€ in 2022.
The headquarters of CASSANDRE is located in PERIGNY (17180), in the department Charente-Maritime.
The tax return of CASSANDRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CASSANDRE operates in the sector Régie publicitaire de médias (NAF code 73.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.