SIREN : 918765744
CASSA GROUP is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PORT-BAIL-SUR-MER (50580), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 130 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 130 400 € | 130 400 € | 80 400 € |
| Nettoergebnis | 56 338 € | 238 086 € | -263 € |
| EBITDA | 17 091 € | 42 868 € | 10 550 € |
| Nettomarge | 43.2% | 182.6% | -0.3% |
Im Jahr 2025 erzielt CASSA GROUP einen Umsatz von 130 k€. Im Zeitraum 2023-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +27.4%. Leichter Rückgang von 0% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 130 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 17 k€, was 13.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+0%) variiert EBITDA um -60%, was die Marge um 19.8 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 56 k€, d.h. 43.2% des Umsatzes.
130 400 €
130 400 €
17 091 €
16 847 €
56 338 €
13.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 139%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 41%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 43.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
139.196%
40.559%
43.387%
7.262
86.3%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CASSA GROUP (139.20). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CASSA GROUP (40.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CASSA GROUP (7.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 636.32. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 52.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
636.324
52.367
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CASSA GROUP (636.32). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CASSA GROUP (52.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 194 Tage. Lieferantenfrist: 0 Tage. Die Lücke von 194 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 307 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2023-2025 stieg der WCR um +2067%.
111 116 €
194 j
0 j
0 j
307 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 47 302€ to 374 914€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CASSA GROUP with other companies in the same sector:
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The revenue of CASSA GROUP in 2025 is 130 k€.
Yes, CASSA GROUP generated a net profit of 56 k€ in 2025.
The headquarters of CASSA GROUP is located in PORT-BAIL-SUR-MER (50580), in the department Manche.
The tax return of CASSA GROUP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CASSA GROUP operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.