SIREN : 845234871
CASHDEV GROUP is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in VAGNEY (88120), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 506 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 506 050 € | 494 565 € | 320 492 € | 253 765 € | 212 160 € |
| Nettoergebnis | 19 748 € | 73 516 € | 18 883 € | 7 008 € | -30 946 € |
| EBITDA | 66 065 € | 48 466 € | 12 341 € | 11 216 € | -25 889 € |
| Nettomarge | 3.9% | 14.9% | 5.9% | 2.8% | -14.6% |
Im Jahr 2024 erzielt CASHDEV GROUP einen Umsatz von 506 k€. Im Zeitraum 2020-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +24.3%. Vs 2023: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 506 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 66 k€, was 13.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.3 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 20 k€, d.h. 3.9% des Umsatzes.
506 050 €
506 050 €
66 065 €
35 320 €
19 748 €
13.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 110%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 26%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 9.8% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
110.222%
26.358%
9.831%
2.675
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CASHDEV GROUP (110.22). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CASHDEV GROUP (26.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CASHDEV GROUP (2.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 481.11. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 20.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
481.105
20.331
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CASHDEV GROUP (481.11). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CASHDEV GROUP (20.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 199 Tage. Lieferantenfrist: 37 Tage. Die Lücke von 162 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 108 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2020-2024 stieg der WCR um +260%.
152 326 €
199 j
37 j
0 j
108 j
Based on 62 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CASHDEV GROUP is estimated at
233 888 €
(range 81 491€ - 543 280€).
With an EBITDA of 66 065€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CASHDEV GROUP with other companies in the same sector:
The revenue of CASHDEV GROUP in 2024 is 506 k€.
Yes, CASHDEV GROUP generated a net profit of 20 k€ in 2024.
The headquarters of CASHDEV GROUP is located in VAGNEY (88120), in the department Vosges.
The tax return of CASHDEV GROUP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CASHDEV GROUP operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.