SIREN : 510145998
CASHDEV is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques. Based in VAGNEY (88120), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 184 088 € | 998 308 € | 672 972 € | 874 776 € | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 57 313 € | 102 748 € | -146 189 € | 61 324 € | 47 607 € | 33 795 € |
| EBITDA | 128 094 € | 96 026 € | -144 897 € | 41 272 € | N/C | N/C |
| Nettomarge | 4.8% | 10.3% | -21.7% | 7.0% | N/C | N/C |
Im Jahr 2022 erzielt CASHDEV einen Umsatz von 1.2 Mio€. Im Zeitraum 2019-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +10.6%. Vs 2021, Wachstum von +19% (998 k€ -> 1.2 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (399 k€) beträgt die Bruttomarge 785 k€, d.h. eine Rate von 66%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 128 k€, was 10.8% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 57 k€, d.h. 4.8% des Umsatzes.
1 184 088 €
784 940 €
128 094 €
65 232 €
57 313 €
10.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 104%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 31%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.8 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 9.7% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
104.079%
31.335%
9.675%
3.791
87.2%
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CASHDEV (104.08). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CASHDEV (31.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CASHDEV (3.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 205.43. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
205.429
7.203
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CASHDEV (205.43). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CASHDEV (7.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 194 Tage. Lieferantenfrist: 55 Tage. Die Lücke von 139 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 60 Tage. Der WCR repräsentiert 194 Tage Umsatz.
636 803 €
194 j
55 j
60 j
194 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (42 transactions). This range of 83 967€ to 386 466€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 42 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CASHDEV with other companies in the same sector:
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The revenue of CASHDEV in 2022 is 1.2 M€.
Yes, CASHDEV generated a net profit of 57 k€ in 2022.
The headquarters of CASHDEV is located in VAGNEY (88120), in the department Vosges.
The tax return of CASHDEV is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CASHDEV operates in the sector Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques (NAF code 95.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.