SIREN : 808379861
CASH-WEB VALENCIENNES is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Vente à distance sur catalogue général. Based in VALENCIENNES (59300), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 308 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 |
|---|---|
| Umsatz | 308 076 € |
| Nettoergebnis | -19 051 € |
| EBITDA | 28 033 € |
| Nettomarge | -6.2% |
Im Jahr 2018 erzielt CASH-WEB VALENCIENNES einen Umsatz von 308 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (148 k€) beträgt die Bruttomarge 160 k€, d.h. eine Rate von 52%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 28 k€, was 9.1% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis ist negativ bei -19 k€ (-6.2% des Umsatzes).
308 076 €
160 401 €
28 033 €
15 452 €
-19 051 €
9.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -93%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -57%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.2% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
-93.331%
-56.855%
8.219%
2.518
29.1%
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CASH-WEB VALENCIENNES (-93.33). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von CASH-WEB VALENCIENNES (-56.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CASH-WEB VALENCIENNES (2.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 75.28. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 11.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
75.275
11.162
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CASH-WEB VALENCIENNES (75.28). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CASH-WEB VALENCIENNES (11.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 15 Tage. Lieferantenfrist: 8 Tage. Das Unternehmen muss 7 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 30 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-50 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-42 893 €
15 j
8 j
30 j
-50 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions). This range of 39 936€ to 162 399€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CASH-WEB VALENCIENNES with other companies in the same sector:
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The revenue of CASH-WEB VALENCIENNES in 2018 is 308 k€.
CASH-WEB VALENCIENNES recorded a net loss in 2018.
The headquarters of CASH-WEB VALENCIENNES is located in VALENCIENNES (59300), in the department Nord.
The tax return of CASH-WEB VALENCIENNES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CASH-WEB VALENCIENNES operates in the sector Vente à distance sur catalogue général (NAF code 47.91A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.