SIREN : 501998769
CASH-WEB is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in ROUBAIX (59100), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 711 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 710 704 € | 616 478 € | 700 136 € | 737 329 € | 350 621 € | 298 517 € | 350 310 € |
| Nettoergebnis | 231 219 € | 285 834 € | 70 846 € | 254 125 € | 169 612 € | -259 653 € | 206 € |
| EBITDA | 41 280 € | 59 496 € | -1 614 € | 9 197 € | 15 195 € | -33 570 € | -34 967 € |
| Nettomarge | 32.5% | 46.4% | 10.1% | 34.5% | 48.4% | -87.0% | 0.1% |
Im Jahr 2024 erzielt CASH-WEB einen Umsatz von 711 k€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +9.2%. Vs 2023, Wachstum von +15% (616 k€ -> 711 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (183 k€) beträgt die Bruttomarge 528 k€, d.h. eine Rate von 74%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 41 k€, was 5.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+15%) variiert EBITDA um -31%, was die Marge um 3.8 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 231 k€, d.h. 32.5% des Umsatzes.
710 704 €
528 133 €
41 280 €
37 743 €
231 219 €
5.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 29%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 64%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 32.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
29.466%
63.789%
32.86%
1.397
84.8%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CASH-WEB (29.47). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CASH-WEB (63.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CASH-WEB (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 403.12. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 19.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
403.119
19.297
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CASH-WEB (403.12). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CASH-WEB (19.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 90 Tage. Lieferantenfrist: 197 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 107 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 33 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 583 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +403%.
1 150 289 €
90 j
197 j
33 j
583 j
Based on 62 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CASH-WEB is estimated at
505 729 €
(range 161 427€ - 1 080 783€).
With an EBITDA of 41 280€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CASH-WEB with other companies in the same sector:
The revenue of CASH-WEB in 2024 is 711 k€.
Yes, CASH-WEB generated a net profit of 231 k€ in 2024.
The headquarters of CASH-WEB is located in ROUBAIX (59100), in the department Nord.
The tax return of CASH-WEB is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CASH-WEB operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.