SIREN : 845383520
CASH ORTHEZ is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Autres commerces de détail en magasin non spécialisé. Based in ORTHEZ (64300), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 558 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 557 968 € | 323 752 € | 82 225 € |
| Nettoergebnis | -6 036 € | -11 213 € | 14 854 € |
| EBITDA | 22 796 € | 15 989 € | -45 504 € |
| Nettomarge | -1.1% | -3.5% | 18.1% |
Im Jahr 2022 erzielt CASH ORTHEZ einen Umsatz von 558 k€. Im Zeitraum 2020-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +160.5%. Vs 2021, Wachstum von +72% (324 k€ -> 558 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (340 k€) beträgt die Bruttomarge 218 k€, d.h. eine Rate von 39%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 23 k€, was 4.1% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -6 k€ (-1.1% des Umsatzes).
557 968 €
217 943 €
22 796 €
1 346 €
-6 036 €
4.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 406%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 48%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 15.5 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.5% des Umsatzes.
406.057%
47.646%
0.498%
15.53
76.8%
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CASH ORTHEZ (406.06). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CASH ORTHEZ (47.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CASH ORTHEZ (15.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 123.31. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.7x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
123.314
2.707
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CASH ORTHEZ (123.31). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CASH ORTHEZ (2.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 8 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 29 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-7 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-208%), Freisetzung von Liquidität.
-10 836 €
0 j
8 j
29 j
-7 j
Based on 185 transactions of similar company sales (all years), the value of CASH ORTHEZ is estimated at 105 799 € (range 45 566€ - 264 798€). With an EBITDA of 22 796€, the sector multiple of 3.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 185 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CASH ORTHEZ with other companies in the same sector:
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The revenue of CASH ORTHEZ in 2022 is 558 k€.
CASH ORTHEZ recorded a net loss in 2022.
The headquarters of CASH ORTHEZ is located in ORTHEZ (64300), in the department Pyrenees-Atlantiques.
The tax return of CASH ORTHEZ is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CASH ORTHEZ operates in the sector Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (NAF code 47.19B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.