SIREN : 485355077
CASH HOLDING is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in VALENCIENNES (59300), this company of category PME shows in 2024 a net income positive of 219 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 219 325 € | 156 558 € | 147 714 € | -34 501 € | -32 612 € | 4 387 € | 65 100 € | 68 480 € | 91 425 € |
| EBITDA | -12 083 € | -22 680 € | -3 542 € | -17 387 € | -12 189 € | -10 081 € | -4 092 € | -3 625 € | -2 288 € |
| Nettomarge | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt CASH HOLDING ein positives Nettoergebnis von 219 k€. Entwicklung 2016-2024: 91 k€ -> 219 k€.
-12 083 €
-12 083 €
219 325 €
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 202%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 32%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.3 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards.
202.317%
31.579%
4.309
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CASH HOLDING (202.32). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CASH HOLDING (31.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CASH HOLDING (4.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 390.68. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
390.678
0.0
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CASH HOLDING (390.68). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CASH HOLDING (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 389 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 389 Tage des Betriebszyklus.
0 €
0 j
389 j
0 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CASH HOLDING is estimated at
320 206 €
(range 204 222€ - 1 638 020€).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CASH HOLDING with other companies in the same sector:
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The revenue of CASH HOLDING is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).
Yes, CASH HOLDING generated a net profit of 219 k€ in 2024.
The headquarters of CASH HOLDING is located in VALENCIENNES (59300), in the department Nord.
The tax return of CASH HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CASH HOLDING operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.