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CASH FLOW POSITIF : revenue, balance sheet and financial ratios

CASH FLOW POSITIF is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Agences immobilières. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2022 a net income positive of 200 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CASH FLOW POSITIF (SIREN 882823339)
Kennzahl 2022
Umsatz N/C
Nettoergebnis 200 400 €
EBITDA N/C
Nettomarge N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt CASH FLOW POSITIF ein positives Nettoergebnis von 200 k€.

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

200 400 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 68%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 24%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

68.236%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

24.282%

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

92.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CASH FLOW POSITIF

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
68.24 2022
2022
Q1: 0.02
Méd: 16.09
Q3: 77.93
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CASH FLOW POSITIF (68.24). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
24.28% 2022
2022
Q1: 7.61%
Méd: 32.85%
Q3: 61.83%
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CASH FLOW POSITIF (24.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 135.68. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

135.678

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CASH FLOW POSITIF

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
135.68 2022
2022
Q1: 112.52
Méd: 194.98
Q3: 419.05
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CASH FLOW POSITIF (135.68). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Positionnement de CASH FLOW POSITIF dans son secteur

Vergleich mit der Branche Agences immobilières

Bewertungsschätzung

Based on 98 transactions of similar company sales in 2022, the value of CASH FLOW POSITIF is estimated at 410 511 € (range 209 189€ - 990 901€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
98 tx
209k€ 410k€ 990k€
410 511 € Range: 209 189€ - 990 901€
NAF 5 année 2022

Valuation method used

Net Income Multiple
200 400 € × 2.0x = 410 512 €
Range: 209 189€ - 990 902€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CASH FLOW POSITIF

What is the revenue of CASH FLOW POSITIF ?

The revenue of CASH FLOW POSITIF is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is CASH FLOW POSITIF profitable?

Yes, CASH FLOW POSITIF generated a net profit of 200 k€ in 2022.

Where is the headquarters of CASH FLOW POSITIF ?

The headquarters of CASH FLOW POSITIF is located in PARIS (75008), in the department Paris.

Where to find the tax return of CASH FLOW POSITIF ?

The tax return of CASH FLOW POSITIF is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CASH FLOW POSITIF operate?

CASH FLOW POSITIF operates in the sector Agences immobilières (NAF code 68.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.