SIREN : 917903908
CASH FLO is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in SAINT-SERIES (34400), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 210 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | 210 000 € | 150 000 € |
| Nettoergebnis | 39 725 € | 36 412 € |
| EBITDA | 40 582 € | 43 926 € |
| Nettomarge | 18.9% | 24.3% |
Im Jahr 2025 erzielt CASH FLO einen Umsatz von 210 k€. Vs 2024, Wachstum von +40% (150 k€ -> 210 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 210 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 41 k€, was 19.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+40%) variiert EBITDA um -8%, was die Marge um 10.0 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 40 k€, d.h. 18.9% des Umsatzes.
210 000 €
210 000 €
40 582 €
40 583 €
39 725 €
19.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 236%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 26%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.5 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 18.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
235.834%
26.207%
18.917%
4.498
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CASH FLO (235.83). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CASH FLO (26.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CASH FLO (4.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 684.48. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.3x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
684.481
0.315
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CASH FLO (684.48). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CASH FLO (0.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 51 Tage. Lieferantenfrist: 51 Tage. Der WCR repräsentiert 86 Tage Umsatz.
50 268 €
51 j
51 j
0 j
86 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 24 900€ to 225 664€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CASH FLO with other companies in the same sector:
The revenue of CASH FLO in 2025 is 210 k€.
Yes, CASH FLO generated a net profit of 40 k€ in 2025.
The headquarters of CASH FLO is located in SAINT-SERIES (34400), in the department Herault.
The tax return of CASH FLO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CASH FLO operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.