SIREN : 825122591
CASH EXPRESS is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Restauration de type rapide. Based in LE KREMLIN-BICETRE (94270), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 428 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 427 807 € | 293 942 € | 367 946 € | 8 167 € |
| Nettoergebnis | 29 394 € | 2 868 € | 15 262 € | -20 653 € |
| EBITDA | 49 498 € | 23 380 € | 36 705 € | -20 652 € |
| Nettomarge | 6.9% | 1.0% | 4.1% | -252.9% |
Im Jahr 2022 erzielt CASH EXPRESS einen Umsatz von 428 k€. Im Zeitraum 2017-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +120.7%. Vs 2021, Wachstum von +46% (294 k€ -> 428 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (98 k€) beträgt die Bruttomarge 330 k€, d.h. eine Rate von 77%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 49 k€, was 11.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.6 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 29 k€, d.h. 6.9% des Umsatzes.
427 807 €
329 736 €
49 498 €
36 214 €
29 394 €
13.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 260%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 29%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.1 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 10.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
260.071%
28.912%
10.186%
3.084
3.9%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CASH EXPRESS (260.07). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CASH EXPRESS (28.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CASH EXPRESS (3.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 46.60. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 11.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
46.597
11.744
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CASH EXPRESS (46.60). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CASH EXPRESS (11.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 241 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 241 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 16 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-218 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-290%), Freisetzung von Liquidität.
-258 828 €
0 j
241 j
16 j
-218 j
Based on 833 transactions of similar company sales in 2022, the value of CASH EXPRESS is estimated at 249 611 € (range 139 993€ - 435 848€). With an EBITDA of 49 498€, the sector multiple of 4.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 833 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CASH EXPRESS with other companies in the same sector:
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The revenue of CASH EXPRESS in 2022 is 428 k€.
Yes, CASH EXPRESS generated a net profit of 29 k€ in 2022.
The headquarters of CASH EXPRESS is located in LE KREMLIN-BICETRE (94270), in the department Val-de-Marne.
The tax return of CASH EXPRESS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CASH EXPRESS operates in the sector Restauration de type rapide (NAF code 56.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.