SIREN : 525322590
CASH EMPLOIS is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Formation continue d'adultes. Based in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 51 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 50 865 € | 86 100 € | 226 450 € | 23 695 € | 90 794 € |
| Nettoergebnis | -71 355 € | -1 478 € | 75 284 € | -22 359 € | -14 677 € |
| EBITDA | 40 588 € | 17 453 € | 104 966 € | 1 843 € | 23 676 € |
| Nettomarge | -140.3% | -1.7% | 33.2% | -94.4% | -16.2% |
Im Jahr 2017 erzielt CASH EMPLOIS einen Umsatz von 51 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2013-2017 zurück (CAGR: -13.5%). Deutlicher Rückgang von -41% vs 2016. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 51 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 41 k€, was 79.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +59.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -71 k€ (-140.3% des Umsatzes).
50 865 €
50 865 €
40 588 €
22 611 €
-71 355 €
79.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -30%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 45.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-0.402%
-29.999%
45.416%
0.013
40.4%
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CASH EMPLOIS (-0.40). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von CASH EMPLOIS (-30.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CASH EMPLOIS (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 71.22. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
71.216
0.0
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CASH EMPLOIS (71.22). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CASH EMPLOIS (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 970 Tage. Lieferantenfrist: 5380 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 4410 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 485 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-41%), Freisetzung von Liquidität.
68 578 €
970 j
5380 j
0 j
485 j
Based on 134 transactions of similar company sales (all years), the value of CASH EMPLOIS is estimated at 61 818 € (range 22 205€ - 156 380€). With an EBITDA of 40 588€, the sector multiple of 2.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 134 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CASH EMPLOIS with other companies in the same sector:
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The revenue of CASH EMPLOIS in 2017 is 51 k€.
CASH EMPLOIS recorded a net loss in 2017.
The headquarters of CASH EMPLOIS is located in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of CASH EMPLOIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CASH EMPLOIS operates in the sector Formation continue d'adultes (NAF code 85.59A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.