SIREN : 829268408
CASH DEKO is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'autres équipements du foyer. Based in GRAND-BOURG (97112), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 343 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 |
|---|---|
| Umsatz | 343 189 € |
| Nettoergebnis | 37 550 € |
| EBITDA | 38 582 € |
| Nettomarge | 10.9% |
Im Jahr 2022 erzielt CASH DEKO einen Umsatz von 343 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (168 k€) beträgt die Bruttomarge 175 k€, d.h. eine Rate von 51%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 39 k€, was 11.2% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 38 k€, d.h. 10.9% des Umsatzes.
343 189 €
175 468 €
38 582 €
37 550 €
37 550 €
11.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 74%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 15%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 11.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
74.191%
15.114%
11.242%
1.612
3.1%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CASH DEKO (74.19). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CASH DEKO (15.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CASH DEKO (1.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 133.56. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
133.557
0.0
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CASH DEKO (133.56). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CASH DEKO (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 10 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 58 Tage. Der WCR repräsentiert 88 Tage Umsatz.
83 416 €
0 j
10 j
58 j
88 j
Based on 61 transactions of similar company sales
in 2022,
the value of CASH DEKO is estimated at
99 578 €
(range 38 935€ - 186 291€).
With an EBITDA of 38 582€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.27x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 61 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CASH DEKO with other companies in the same sector:
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The revenue of CASH DEKO in 2022 is 343 k€.
Yes, CASH DEKO generated a net profit of 38 k€ in 2022.
The headquarters of CASH DEKO is located in GRAND-BOURG (97112), in the department Guadeloupe.
The tax return of CASH DEKO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CASH DEKO operates in the sector Commerce de détail d'autres équipements du foyer (NAF code 47.59B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.