SIREN : 504706763
CASH ATLANTIQUE is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in REZE (44400), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 95 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 95 000 € | 90 000 € | 88 400 € | 77 630 € | 46 630 € | N/C | 6 000 € | 12 000 € | 9 000 € | 1 000 € |
| Nettoergebnis | 100 968 € | 182 515 € | 285 816 € | 145 479 € | 39 874 € | 40 920 € | -8 075 € | 46 074 € | -9 079 € | -80 510 € |
| EBITDA | -3 772 € | -14 051 € | 512 € | 186 € | -6 488 € | -4 218 € | -1 567 € | -3 360 € | -4 270 € | -125 066 € |
| Nettomarge | 106.3% | 202.8% | 323.3% | 187.4% | 85.5% | N/C | -134.6% | 383.9% | -100.9% | -8051.0% |
Im Jahr 2025 erzielt CASH ATLANTIQUE einen Umsatz von 95 k€. Im Zeitraum 2016-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +65.9%. Vs 2024: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 95 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -4 k€, was -4.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +11.6 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 101 k€, d.h. 106.3% des Umsatzes.
95 000 €
95 000 €
-3 772 €
-10 467 €
100 968 €
-4.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 32%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 73%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 113.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
31.878%
72.855%
113.328%
2.717
70.8%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CASH ATLANTIQUE (31.88). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CASH ATLANTIQUE (72.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CASH ATLANTIQUE (2.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1152.01. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
1152.006
-473.887
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CASH ATLANTIQUE (1152.01). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CASH ATLANTIQUE (-473.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 47 Tage. Lieferantenfrist: 87 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 40 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-39 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-120%), Freisetzung von Liquidität.
-10 416 €
47 j
87 j
0 j
-39 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 44 019€ to 567 705€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CASH ATLANTIQUE with other companies in the same sector:
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The revenue of CASH ATLANTIQUE in 2025 is 95 k€.
Yes, CASH ATLANTIQUE generated a net profit of 101 k€ in 2025.
The headquarters of CASH ATLANTIQUE is located in REZE (44400), in the department Loire-Atlantique.
The tax return of CASH ATLANTIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CASH ATLANTIQUE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.