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CAS DE CAMPERDU MARGASSE : revenue, balance sheet and financial ratios

CAS DE CAMPERDU MARGASSE is a French company founded 2 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in MONTPELLIER (34080), this company of category PME shows in 2025 a net income negative of -7 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAS DE CAMPERDU MARGASSE (SIREN 982691842)
Kennzahl 2025 2024
Umsatz N/C N/C
Nettoergebnis -6 706 € -6 639 €
EBITDA -6 706 € -6 638 €
Nettomarge N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 verzeichnet CAS DE CAMPERDU MARGASSE einen Nettoverlust von 7 k€.

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-6 706 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-6 706 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-6 706 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -112%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -677%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-111.771%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-677.479%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-2.141

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CAS DE CAMPERDU MARGASSE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-111.77 2025
2024
2025
Q1: -126.53
Méd: 0.0
Q3: 124.14
Gut -11 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAS DE CAMPERDU MARGASSE (-111.77). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
-677.48% 2025
2024
2025
Q1: -20.57%
Méd: 0.83%
Q3: 46.71%
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von CAS DE CAMPERDU MARGASSE (-677.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
-2.14 ans 2025
2024
2025
Q1: -4.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 5.02 ans
Gut -8 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAS DE CAMPERDU MARGASSE (-2.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 493.75. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

493.75

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CAS DE CAMPERDU MARGASSE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
493.75 2025
2025
Q1: 85.35
Méd: 307.41
Q3: 965.74
Gut

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAS DE CAMPERDU MARGASSE (493.75). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.0x 2025
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 11.58x
Average -25 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAS DE CAMPERDU MARGASSE (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 17 Tage. Günstige Situation.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

17 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CAS DE CAMPERDU MARGASSE

Positionnement de CAS DE CAMPERDU MARGASSE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Production d'électricité

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Compare CAS DE CAMPERDU MARGASSE with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about CAS DE CAMPERDU MARGASSE

What is the revenue of CAS DE CAMPERDU MARGASSE ?

The revenue of CAS DE CAMPERDU MARGASSE is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is CAS DE CAMPERDU MARGASSE profitable?

CAS DE CAMPERDU MARGASSE recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of CAS DE CAMPERDU MARGASSE ?

The headquarters of CAS DE CAMPERDU MARGASSE is located in MONTPELLIER (34080), in the department Herault.

Where to find the tax return of CAS DE CAMPERDU MARGASSE ?

The tax return of CAS DE CAMPERDU MARGASSE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAS DE CAMPERDU MARGASSE operate?

CAS DE CAMPERDU MARGASSE operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.