Mitarbeiter: 03 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 1993-11-16 (32 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logicielsStandort: VILLEURBANNE (69100), Rhone
CARTOCAD : revenue, balance sheet and financial ratios
CARTOCAD is a French company
founded 32 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels.
Based in VILLEURBANNE (69100),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 727 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, CARTOCAD alcanza unos ingresos de 727 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -6.3%). Vs 2023: +3%. Tras deducir el consumo (445 k€), el margen bruto se sitúa en 282 k€, es decir, una tasa del 39%. El EBITDA alcanza 26 k€, representando el 3.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 10 k€, es decir, el 1.4% de los ingresos.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
726 795 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
282 090 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
25 826 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
25 635 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 73%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 1.4% de los ingresos.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
4.538%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
5.671
0.103
0.018
0.06
1.069
6.525
7.249
3.43
4.538
Finanzielle Autonomie
37.174
51.437
50.683
41.986
56.785
66.278
54.867
69.009
72.578
Rückzahlungsfähigkeit
0.488
-0.008
-0.002
-0.008
0.065
0.255
1.018
-0.641
1.077
Cashflow / Umsatz
1.499%
-1.982%
-1.143%
-0.912%
2.504%
6.029%
1.727%
-1.762%
1.405%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
4.542024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 7.93
Q3: 44.29
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de CARTOCAD (4.54) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
72.58%2024
2022
2023
2024
Q1: 13.59%
Méd: 36.92%
Q3: 57.79%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de CARTOCAD (72.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
1.08 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.36 ans
Average+6 pts über 3 Jahre
En 2024, el capacidad de reembolso de CARTOCAD (1.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Liquiditätskennzahlen
El ratio de liquidez se sitúa en 409.34. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
409.339
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
161.379
200.706
197.235
168.117
230.609
338.537
241.111
344.705
409.339
Zinsdeckung
0.056
0.0
-0.015
0.0
0.083
0.0
0.038
0.0
0.166
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
409.342024
2022
2023
2024
Q1: 140.42
Méd: 215.62
Q3: 368.47
Excelente+19 pts über 3 Jahre
En 2024, el ratio de liquidez de CARTOCAD (409.34) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.17x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.15x
Q3: 4.83x
Bueno+19 pts über 3 Jahre
En 2024, el cobertura de intereses de CARTOCAD (0.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 55 días. Plazo proveedores: 30 días. La empresa debe financiar 25 días de desfase. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 45 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-72%), liberando tesorería.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
30 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
4 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
45 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen CARTOCAD
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
319 110 €
184 583 €
209 269 €
263 505 €
146 637 €
108 476 €
192 836 €
151 750 €
90 297 €
Lagerumschlag (Tage)
9
22
23
15
7
4
3
7
4
Crédit clients (jours)
80
54
58
68
49
48
73
79
55
Crédit fournisseurs (jours)
75
44
46
57
36
29
62
39
30
Positionnement de CARTOCAD dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
Bewertungsschätzung
Based on 61 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CARTOCAD is estimated at
111 005 €
(range 29 675€ - 176 723€).
With an EBITDA of 25 826€, the sector multiple of 2.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.33x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
61 tx
29k€111k€176k€
111 005 €Range: 29 675€ - 176 723€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
25 826 €×2.5x
Estimation64 553 €
14 124€ - 131 113€
Revenue Multiple30%
726 795 €×0.33x
Estimation238 749 €
69 634€ - 316 728€
Net Income Multiple20%
10 106 €×3.5x
Estimation35 522 €
8 613€ - 80 742€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 61 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels)
Compare CARTOCAD with other companies in the same sector:
Yes, CARTOCAD generated a net profit of 10 k€ in 2024.
Where is the headquarters of CARTOCAD ?
The headquarters of CARTOCAD is located in VILLEURBANNE (69100), in the department Rhone.
Where to find the tax return of CARTOCAD ?
The tax return of CARTOCAD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CARTOCAD operate?
CARTOCAD operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels (NAF code 46.51Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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