SIREN : 352650584
CARRILLO is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Travaux de revêtement des sols et des murs. Based in FABREGUES (34690), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 8.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 8 051 649 € | 5 082 395 € | 7 970 521 € | 6 103 340 € | 5 593 024 € | 5 835 476 € | 3 832 550 € |
| Nettoergebnis | 448 078 € | -40 611 € | 491 037 € | 160 554 € | 34 032 € | 95 845 € | 2 803 € |
| EBITDA | 628 875 € | -29 375 € | 697 668 € | 211 199 € | 54 998 € | 120 248 € | -11 715 € |
| Nettomarge | 5.6% | -0.8% | 6.2% | 2.6% | 0.6% | 1.6% | 0.1% |
Im Jahr 2022 erzielt CARRILLO einen Umsatz von 8.1 Mio€. Im Zeitraum 2017-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +16.0%. Vs 2022, Wachstum von +58% (5.1 Mio€ -> 8.1 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (1.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 6.2 Mio€, d.h. eine Rate von 77%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 629 k€, was 7.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +8.4 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 448 k€, d.h. 5.6% des Umsatzes.
8 051 649 €
6 166 497 €
628 875 €
577 411 €
448 078 €
7.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 119%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.0 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 5.8% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
118.564%
27.585%
5.847%
3.022
37.1%
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CARRILLO (118.56). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CARRILLO (27.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CARRILLO (3.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 222.89. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.3x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
222.891
0.313
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CARRILLO (222.89). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CARRILLO (0.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 77 Tage. Lieferantenfrist: 57 Tage. Das Unternehmen muss 20 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 18 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 98 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2022 stieg der WCR um +122%.
2 197 859 €
77 j
57 j
18 j
98 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 662 349€ to 1 941 385€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CARRILLO with other companies in the same sector:
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The revenue of CARRILLO in 2022 is 8.1 M€.
Yes, CARRILLO generated a net profit of 448 k€ in 2022.
The headquarters of CARRILLO is located in FABREGUES (34690), in the department Herault.
The tax return of CARRILLO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CARRILLO operates in the sector Travaux de revêtement des sols et des murs (NAF code 43.33Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.