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CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY : revenue, balance sheet and financial ratios

CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY is a French company founded 46 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in COUBON (43700), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY (SIREN 318851300)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2017
Umsatz N/C N/C 1 699 282 € N/C N/C
Nettoergebnis -41 638 € -182 587 € 390 € 1 946 € 972 €
EBITDA N/C N/C 80 120 € N/C N/C
Nettomarge N/C N/C 0.0% N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 verzeichnet CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY einen Nettoverlust von 42 k€.

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-41 638 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 114%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 36%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

114.458%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

35.753%

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

22.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
114.46 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.2
Q3: 59.48
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CARRIERES ET CONCASSAGE D... (114.46). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
35.75% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.36%
Q3: 63.48%
Average -9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CARRIERES ET CONCASSAGE D... (35.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
8.95 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.44 ans
Q3: 2.42 ans
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CARRIERES ET CONCASSAGE D... (8.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 277.37. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

277.37

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
277.37 2024
2022
2023
2024
Q1: 161.05
Méd: 260.85
Q3: 420.01
Gut -20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CARRIERES ET CONCASSAGE D... (277.37). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
16.61x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.5x
Q3: 3.52x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CARRIERES ET CONCASSAGE D... (16.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY

Positionnement de CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY dans son secteur

Vergleich mit der Branche Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

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Compare CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY

What is the revenue of CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY ?

The revenue of CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY in 2022 is 1.7 M€.

Is CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY profitable?

CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY ?

The headquarters of CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY is located in COUBON (43700), in the department Haute-Loire.

Where to find the tax return of CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY ?

The tax return of CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY operate?

CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.