CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE : revenue, balance sheet and financial ratios

CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in RINXENT (62720), this company of category ETI shows in 2021 a revenue of 39.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE (SIREN 423465830)
Kennzahl 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 39 892 273 € 33 412 238 € N/C N/C N/C 32 873 649 €
Nettoergebnis 1 319 944 € 1 243 160 € 1 423 290 € 2 645 521 € 3 907 431 € 1 858 603 €
EBITDA 4 572 864 € 3 637 578 € N/C N/C N/C 9 694 935 €
Nettomarge 3.3% 3.7% N/C N/C N/C 5.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE einen Umsatz von 39.9 Mio€. Der Umsatz wächst über 6 Jahre positiv (CAGR: +3.9%). Vs 2020, Wachstum von +19% (33.4 Mio€ -> 39.9 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (2.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 37.5 Mio€, d.h. eine Rate von 94%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 4.6 Mio€, was 11.5% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 1.3 Mio€, d.h. 3.3% des Umsatzes.

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

39 892 273 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

37 454 804 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

4 572 864 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

2 415 534 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

1 319 944 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

11.5%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 25%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 62%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 11.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

25.064%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

61.733%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

11.427%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.406

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

23.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
25.06 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.03
Méd: 15.09
Q3: 65.1
Average

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CARRIERES DE LA VALLEE HE... (25.06). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
61.73% 2021
2019
2020
2021
Q1: 22.66%
Méd: 44.43%
Q3: 62.29%
Gut

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CARRIERES DE LA VALLEE HE... (61.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
1.41 ans 2021
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 2.19 ans
Average

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CARRIERES DE LA VALLEE HE... (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 323.53. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.5x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

323.533

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.535

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
323.53 2021
2019
2020
2021
Q1: 166.1
Méd: 265.68
Q3: 433.7
Gut -13 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CARRIERES DE LA VALLEE HE... (323.53). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
1.53x 2021
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.64x
Q3: 3.37x
Gut

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CARRIERES DE LA VALLEE HE... (1.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 70 Tage. Lieferantenfrist: 63 Tage. Das Unternehmen muss 7 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 39 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 101 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

11 216 510 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

70 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

63 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

39 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

101 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE

Positionnement de CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Bewertungsschätzung

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE is estimated at 5 621 620 € (range 2 008 800€ - 27 764 330€). With an EBITDA of 4 572 864€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
95 tx
2008k€ 5621k€ 27764k€
5 621 620 € Range: 2 008 800€ - 27 764 330€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
4 572 864 € × 1.4x
Estimation 6 473 896 €
1 478 720€ - 44 882 703€
Revenue Multiple 30%
39 892 273 € × 0.17x
Estimation 6 929 082 €
3 961 960€ - 15 373 915€
Net Income Multiple 20%
1 319 944 € × 1.2x
Estimation 1 529 741 €
404 262€ - 3 554 023€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE

What is the revenue of CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE ?

The revenue of CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE in 2021 is 39.9 M€.

Is CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE profitable?

Yes, CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE generated a net profit of 1.3 M€ in 2021.

Where is the headquarters of CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE ?

The headquarters of CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE is located in RINXENT (62720), in the department Pas-de-Calais.

Where to find the tax return of CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE ?

The tax return of CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE operate?

CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.