CARRIERES CAP ROUMANY : revenue, balance sheet and financial ratios

CARRIERES CAP ROUMANY is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in PORT-LA-NOUVELLE (11210), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CARRIERES CAP ROUMANY (SIREN 383731247)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016 2015
Umsatz N/C N/C 1 489 699 € N/C N/C N/C N/C 1 204 672 € 923 894 €
Nettoergebnis 324 930 € 11 491 € 13 162 € 17 234 € 76 481 € 64 881 € 1 548 € 2 841 € 3 963 €
EBITDA N/C N/C 24 169 € N/C N/C N/C N/C 5 233 € 2 788 €
Nettomarge N/C N/C 0.9% N/C N/C N/C N/C 0.2% 0.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt CARRIERES CAP ROUMANY ein positives Nettoergebnis von 325 k€. Entwicklung 2015-2024: 4 k€ -> 325 k€.

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

324 930 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 57%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 14%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

56.852%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

14.008%

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

35.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CARRIERES CAP ROUMANY

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
56.85 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.09
Q3: 59.35
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CARRIERES CAP ROUMANY (56.85). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
14.01% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.34%
Q3: 63.58%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CARRIERES CAP ROUMANY (14.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
10.02 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.44 ans
Q3: 2.42 ans
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CARRIERES CAP ROUMANY (10.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 127.41. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

127.41

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CARRIERES CAP ROUMANY

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
127.41 2024
2022
2023
2024
Q1: 160.68
Méd: 260.82
Q3: 420.56
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CARRIERES CAP ROUMANY (127.41). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
0.0x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.5x
Q3: 3.52x
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CARRIERES CAP ROUMANY (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CARRIERES CAP ROUMANY

Positionnement de CARRIERES CAP ROUMANY dans son secteur

Vergleich mit der Branche Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Bewertungsschätzung

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of CARRIERES CAP ROUMANY is estimated at 376 575 € (range 99 516€ - 874 892€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
95 tx
99k€ 376k€ 874k€
376 575 € Range: 99 516€ - 874 892€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
324 930 € × 1.2x = 376 576 €
Range: 99 517€ - 874 892€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare CARRIERES CAP ROUMANY with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about CARRIERES CAP ROUMANY

What is the revenue of CARRIERES CAP ROUMANY ?

The revenue of CARRIERES CAP ROUMANY in 2022 is 1.5 M€.

Is CARRIERES CAP ROUMANY profitable?

Yes, CARRIERES CAP ROUMANY generated a net profit of 325 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CARRIERES CAP ROUMANY ?

The headquarters of CARRIERES CAP ROUMANY is located in PORT-LA-NOUVELLE (11210), in the department Aude.

Where to find the tax return of CARRIERES CAP ROUMANY ?

The tax return of CARRIERES CAP ROUMANY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CARRIERES CAP ROUMANY operate?

CARRIERES CAP ROUMANY operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.